现金流量表 (TTM)
CURRENC 集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 9 | 2 | -15 | -6 | -12 | -16 | 3 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -28.13 | -72.33 | -736.43 | -61.29 | 105.56 | 32.47 | -121.41 | -36.72 | -14.60 | |
| 现金流百分比 | 780.09 | 397.79 | 108.17 | 101.64 | 115.57 | 106.38 | 117.36 | 70.39 | 69.47 | 69.65 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 80.23 | -42.32 | -442.03 | 4.90 | -11.39 | -6.64 | -145.06 | 28.87 | -8.55 | |
| 现金流百分比 | -26.24 | -33.55 | -19.02 | -9.61 | -29.60 | -11.75 | -9.13 | -11.53 | -23.17 | -24.88 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -6 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -43.04 | -104.18 | -596.84 | -40.01 | -14.68 | -284.25 | 78.53 | -16.31 | -12.40 | |
| 现金流百分比 | -653.85 | -264.23 | 10.86 | 7.96 | 14.03 | 5.36 | -8.23 | 41.14 | 53.70 | 55.23 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 2 | -15 | -5 | -11 | -14 | 5 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 40.95 | 1.74 | -777.28 | -65.96 | 123.31 | 20.09 | -135.70 | -35.88 | -14.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
