现金流量表 (TTM)
中国东方集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 190 | -117 | -766 | -1,415 | -289 | 836 | 1,652 | 2,468 | 1,083 | -301 | -283 | -266 | -9 | 247 | 574 | 901 | 1,750 | 2,598 | 2,898 | 3,197 |
| 改变 （％） | -161.56 | 555.45 | 84.74 | -79.54 | -388.76 | 97.62 | 49.40 | -56.10 | -127.79 | -5.90 | -6.26 | -96.43 | -2,698.06 | 132.73 | 57.03 | 94.14 | 48.49 | 11.53 | 10.34 | |
| 现金流百分比 | 1,908.79 | 10.20 | 145.91 | -1,485.42 | -46.84 | 73.27 | 171.01 | 311.95 | -126.65 | 12.03 | 15.72 | 24.09 | -4.86 | 16.51 | 52.79 | 132.36 | 604.23 | -2,552.78 | 1,777.69 | 747.40 |
| 投资活动产生的现金 | -5,202 | -4,110 | -455 | 3,200 | 186 | -2,828 | -3,865 | -4,902 | -2,414 | 73 | 662 | 1,250 | 288 | -674 | -1,154 | -1,633 | -1,347 | -1,060 | -1,392 | -1,723 |
| 改变 （％） | -20.98 | -88.93 | -803.18 | -94.18 | -1,618.96 | 36.67 | 26.83 | -50.75 | -103.03 | 804.08 | 88.94 | -76.96 | -334.03 | 71.16 | 41.57 | -17.55 | -21.28 | 31.26 | 23.82 | |
| 现金流百分比 | -52,305.82 | 358.99 | 86.71 | 3,359.80 | 30.12 | -247.88 | -400.09 | -619.58 | 282.21 | -2.92 | -36.71 | -113.39 | 147.32 | -45.13 | -106.12 | -239.85 | -465.05 | 1,041.60 | -853.67 | -402.76 |
| 融资活动产生的现金 | 4,972 | 3,015 | 643 | -1,730 | 716 | 3,161 | 3,179 | 3,197 | 427 | -2,342 | -2,239 | -2,135 | -100 | 1,936 | 1,692 | 1,449 | -101 | -1,651 | -1,350 | -1,049 |
| 改变 （％） | -39.36 | -78.68 | -369.08 | -141.39 | 341.63 | 0.56 | 0.55 | -86.64 | -648.35 | -4.43 | -4.63 | -95.33 | -2,042.70 | -12.58 | -14.39 | -107.00 | 1,529.48 | -18.24 | -22.31 | |
| 现金流百分比 | 49,998.11 | -263.34 | -122.47 | -1,815.89 | 115.82 | 277.11 | 329.09 | 404.05 | -49.93 | 93.61 | 124.22 | 193.67 | -50.97 | 129.62 | 155.65 | 212.74 | -35.00 | 1,622.47 | -828.27 | -245.20 |
| 现金周转 | 10 | -1,145 | -525 | 95 | 618 | 1,141 | 966 | 791 | -855 | -2,502 | -1,802 | -1,102 | 195 | 1,493 | 1,087 | 681 | 290 | -102 | 163 | 428 |
| 改变 （％） | -11,613.84 | -54.16 | -118.15 | 548.86 | 84.59 | -15.33 | -18.10 | -208.13 | 192.48 | -27.97 | -38.83 | -117.73 | 663.90 | -27.20 | -37.36 | -57.47 | -135.15 | -260.16 | 162.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
