现金流量表 (TTM)
Cue 生物制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -32 | -32 | -33 | -36 | -35 | -39 | -39 | -42 | -42 | -42 | -41 | -39 | -40 | -40 | -39 | -39 | -38 | -36 | -35 | -28 |
| 改变 （％） | 1.76 | 2.62 | 8.71 | -2.92 | 10.36 | -0.57 | 7.97 | 0.59 | -0.31 | -1.77 | -6.03 | 2.40 | 1.12 | -2.63 | -0.98 | -0.71 | -5.04 | -4.44 | -18.94 | |
| 现金流百分比 | -79.14 | -106.27 | -66.92 | -255.81 | 859.18 | 370.04 | 724.44 | 534.92 | 110.63 | 327.71 | 349.32 | 291.79 | -158.29 | 1,289.48 | 257.00 | 168.47 | 171.80 | 139.44 | 124.47 | 1,110.14 |
| 投资活动产生的现金 | -21 | 4 | 24 | 24 | 19 | 9 | -0 | -0 | -30 | -25 | -10 | -5 | 30 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -121.65 | 433.18 | -0.39 | -19.71 | -52.06 | -102.97 | -63.22 | 29,660.57 | -16.88 | -61.07 | -52.83 | -763.89 | -16.66 | -60.22 | -50.38 | -99.33 | -3.03 | -296.88 | 26.98 | |
| 现金流百分比 | -51.01 | 14.57 | 47.68 | 166.99 | -463.88 | -86.79 | 5.07 | 1.28 | 78.11 | 192.91 | 81.50 | 34.17 | 120.17 | -806.78 | -65.68 | -21.58 | -0.15 | -0.12 | 0.23 | 3.16 |
| 融资活动产生的现金 | 93 | 59 | 59 | 27 | 12 | 19 | 34 | 34 | 34 | 54 | 39 | 30 | 34 | 12 | 14 | 11 | 16 | 10 | 7 | 26 |
| 改变 （％） | -36.88 | 1.36 | -54.96 | -54.80 | 59.02 | 74.46 | 1.32 | -1.06 | 59.52 | -27.52 | -23.16 | 15.39 | -65.60 | 16.58 | -22.43 | 48.78 | -35.81 | -32.74 | 272.87 | |
| 现金流百分比 | 230.15 | 191.70 | 119.24 | 188.82 | -295.30 | -183.26 | -629.52 | -436.19 | -88.74 | -420.62 | -330.82 | -225.96 | 138.12 | -382.70 | -91.31 | -46.89 | -71.66 | -39.31 | -24.70 | -1,013.29 |
| 现金周转 | 40 | 31 | 50 | 14 | -4 | -10 | -5 | -8 | -38 | -13 | -12 | -13 | 25 | -3 | -15 | -23 | -22 | -26 | -28 | -3 |
| 改变 （％） | -24.22 | 62.95 | -71.56 | -128.90 | 156.24 | -49.21 | 46.23 | 386.34 | -66.35 | -7.85 | 12.50 | -288.77 | -112.41 | 388.58 | 51.05 | -2.63 | 17.00 | 7.05 | -90.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
