现金流量表 (TTM)
治疗生物技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 109.44 | 195.72 | 36.25 | 60.04 | -2.95 | -9.64 | -33.39 | -67.55 | 95.72 | -0.58 | |
| 现金流百分比 | -118.36 | -70.52 | -163.33 | -314.73 | 1,009.45 | 414.36 | 307.87 | 245.17 | 21,454.37 | 2,583.23 | -950.08 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 24.78 | 14.02 | -56.28 | 130.19 | 8.87 | 56.62 | -8.16 | -81.74 | 6.83 | -200.00 | |
| 现金流百分比 | -21.36 | -7.58 | -6.77 | -4.19 | 19.31 | 8.89 | 11.45 | 12.57 | 619.09 | 40.69 | 15.05 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 161.16 | 93.63 | 9.66 | 10.63 | -17.71 | -17.49 | -39.84 | -48.34 | 86.71 | 10.86 | |
| 现金流百分比 | 239.72 | 178.10 | 270.10 | 418.91 | -928.76 | -323.25 | -219.32 | -157.74 | -21,973.46 | -2,523.92 | 1,035.03 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 251.51 | 27.68 | -29.29 | -149.90 | 136.43 | 21.61 | -16.36 | -99.63 | 1,525.49 | -370.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
