现金流量表 (TTM)
城市小屋酒店有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -83 | -209 | -230 | -251 | -195 | -140 | -9 | 122 | 232 | 341 | 363 | 385 | 379 | 372 | 376 | 379 | 366 | 353 |
| 改变 （％） | 153.70 | 9.84 | 8.96 | -22.13 | -28.42 | -93.67 | -1,479.91 | 89.84 | 47.32 | 6.40 | 6.01 | -1.63 | -1.66 | 0.97 | 0.96 | -3.51 | -3.63 | |
| 现金流百分比 | 114.16 | 384.14 | 438.12 | 496.41 | 589.43 | 887.94 | 316.90 | 1,201.81 | 149.88 | 114.15 | 105.74 | 99.26 | 389.51 | -192.55 | -165.45 | -145.38 | -261.43 | -1,847.42 |
| 投资活动产生的现金 | -71 | -39 | -58 | -77 | -63 | -49 | -43 | -37 | 188 | 412 | 392 | 372 | 117 | -138 | -151 | -165 | -209 | -254 |
| 改变 （％） | -44.45 | 47.90 | 32.39 | -18.37 | -22.50 | -11.75 | -13.31 | -601.33 | 119.95 | -4.86 | -5.11 | -68.51 | -217.61 | 9.70 | 8.84 | 27.18 | 21.37 | |
| 现金流百分比 | 98.30 | 72.43 | 111.23 | 153.13 | 190.60 | 310.84 | 1,546.85 | -368.54 | 121.37 | 138.01 | 114.32 | 96.05 | 120.65 | 71.33 | 66.58 | 63.07 | 149.49 | 1,330.54 |
| 融资活动产生的现金 | 72 | 185 | 225 | 265 | 215 | 165 | 45 | -75 | -265 | -455 | -412 | -370 | -399 | -428 | -452 | -476 | -297 | -118 |
| 改变 （％） | 158.47 | 21.69 | 17.82 | -18.84 | -23.21 | -72.83 | -268.01 | 251.15 | 71.52 | -9.30 | -10.26 | 7.83 | 7.26 | 5.57 | 5.28 | -37.61 | -60.28 | |
| 现金流百分比 | -99.04 | -339.52 | -429.02 | -525.66 | -650.53 | -1,051.22 | -1,610.70 | -743.70 | -171.56 | -152.13 | -120.12 | -95.45 | -410.59 | 221.39 | 198.90 | 182.24 | 211.90 | 617.25 |
| 现金周转 | -72 | -55 | -52 | -50 | -33 | -16 | -3 | 10 | 155 | 299 | 343 | 388 | 97 | -193 | -227 | -261 | -140 | -19 |
| 改变 （％） | -24.60 | -3.70 | -3.84 | -34.42 | -52.48 | -82.27 | -463.86 | 1,422.23 | 93.43 | 14.86 | 12.94 | -74.93 | -298.93 | 17.51 | 14.90 | -46.34 | -86.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
