现金流量表 (TTM)
Citius 制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -21 | -21 | -22 | -24 | -19 | -25 | -28 | -28 | -29 | -27 | -29 | -29 | -30 | -30 | -29 | -28 | -27 | -24 | -21 |
| 改变 （％） | 26.29 | -0.92 | 3.93 | 10.14 | -20.26 | 27.89 | 11.68 | 2.68 | 0.61 | -6.35 | 7.00 | 1.64 | 4.51 | -0.22 | -4.01 | -3.05 | -5.00 | -12.12 | -12.57 | |
| 现金流百分比 | -283.79 | -1,410.34 | -21.32 | -20.55 | -43.14 | -31.64 | 51.59 | 40.85 | 100.00 | 100.00 | 100.12 | 193.69 | 190.80 | 183.60 | 183.60 | 189.25 | 121.41 | 139.21 | 187.86 | 174.12 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -40 | -40 | -40 | -40 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||||||
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | 278.92 | 576,535.05 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||||||||||
| 现金流百分比 | -0.03 | -0.12 | -0.00 | -0.01 | -71.17 | -65.45 | 83.45 | 59.15 | 21.52 | 25.98 | 39.89 | 42.29 | ||||||||
| 融资活动产生的现金 | 23 | 23 | 121 | 129 | 120 | 120 | 17 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 16 | 14 | ||
| 改变 （％） | 0.00 | 426.42 | 7.16 | -6.74 | -0.00 | -86.06 | -100.00 | 44,132.39 | -0.00 | 0.00 | -0.23 | -0.58 | -27.31 | 25.81 | 27.62 | -14.05 | ||||
| 现金流百分比 | 383.82 | 1,510.46 | 121.32 | 120.56 | 214.31 | 197.09 | -35.04 | -0.00 | -0.12 | -93.69 | -90.80 | -83.60 | -83.60 | -89.25 | -42.93 | -65.19 | -127.76 | -116.41 | ||
| 现金周转 | 6 | 2 | 99 | 107 | 56 | 61 | -48 | -68 | -28 | -29 | -27 | -15 | -15 | -17 | -17 | -15 | -23 | -19 | -13 | -12 |
| 改变 （％） | -74.59 | 6,453.91 | 7.84 | -47.54 | 8.74 | -178.43 | 41.05 | -58.06 | 0.61 | -6.46 | -44.69 | 3.17 | 8.61 | -0.22 | -6.88 | 51.13 | -17.15 | -34.88 | -5.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
