现金流量表 (TTM)
Cantex矿业开发公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -7 | -7 | -8 | -7 | -8 | -7 | -8 | -9 | -7 | -7 | -5 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -23.60 | 11.77 | 12.08 | -9.91 | 5.59 | -11.95 | 9.35 | 12.49 | -12.54 | -3.60 | -25.05 | -38.23 | 25.48 | 1.41 | 24.78 | 31.48 | -28.23 | 2.50 | |
| 现金流百分比 | 165.96 | 222.84 | 212.54 | 237.31 | 278.71 | 249.03 | -230.69 | -531.79 | 244.18 | 889.70 | 157.70 | 195.36 | -1,770.21 | -119.03 | -193.39 | -199.15 | -6,749.81 | 159.83 | 157.71 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 改变 （％） | -33.46 | -50.28 | -71.41 | -219.52 | 0.00 | -3.80 | -103.95 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | -0.00 | -0.00 | -451.38 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | |||
| 现金流百分比 | 11.49 | 13.44 | 5.70 | 1.62 | -2.53 | -2.14 | 2.17 | -0.18 | 0.07 | 0.31 | -0.00 | -1.22 | -0.07 | -0.10 | 0.30 | 10.04 | -0.33 | -0.32 | |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 0.11 | 1.68 | 17.94 | -2.73 | -1.47 | 112.58 | -8.75 | -44.08 | 31.46 | -60.28 | -0.02 | 33.78 | 118.48 | -16.39 | 23.38 | -11.22 | -73.63 | 0.20 | |
| 现金流百分比 | -77.45 | -136.27 | -118.24 | -138.93 | -176.18 | -146.89 | 328.52 | 631.97 | -144.25 | -790.01 | -57.70 | -95.36 | 1,871.43 | 219.09 | 293.49 | 298.84 | 6,839.77 | -59.50 | -57.39 |
| 现金周转 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 3 | 1 | -3 | -1 | -5 | -3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -43.10 | 17.18 | 0.38 | -23.30 | 18.17 | -195.05 | -52.57 | -345.00 | -76.00 | 443.87 | -39.50 | -106.82 | 1,766.19 | -37.58 | 21.17 | -96.12 | -3,130.83 | 3.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
