现金流量表 (TTM)
半人马金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -8 | -9 | -10 | -13 | -15 | -20 | -25 | -32 | -40 | -42 | -44 | -42 | -41 | -35 | -30 | -23 | -16 |
| 改变 （％） | 9.72 | 11.16 | 10.04 | 26.79 | 21.13 | 31.61 | 24.02 | 30.46 | 23.35 | 5.20 | 4.94 | -3.99 | -4.15 | -12.99 | -14.93 | -23.93 | -31.46 | |
| 现金流百分比 | -86.26 | -56.32 | -60.52 | -64.46 | 5,490.13 | 96.14 | -167.36 | -62.47 | -98.87 | -155.00 | 390.84 | 93.29 | 181.54 | -6,486.53 | -563.21 | -252.15 | 971.59 | 94.26 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 33.60 | 129.91 | 56.50 | 19.74 | 16.49 | 12.06 | 10.76 | -2.46 | -2.53 | -24.17 | -31.87 | -10.89 | -12.22 | -18.92 | -23.34 | -37.40 | -59.75 | |
| 现金流百分比 | -10.12 | -8.05 | -17.88 | -27.09 | 2,179.05 | 36.70 | -54.39 | -18.13 | -21.45 | -26.58 | 48.31 | 7.49 | 13.52 | -442.42 | -35.80 | -14.44 | 45.79 | 2.61 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 25 | 27 | 30 | 18 | 5 | 39 | 73 | 73 | 72 | 36 | 0 | 22 | 44 | 44 | 44 | 22 | 0 |
| 改变 （％） | 41.01 | 10.29 | 9.33 | -41.05 | -69.62 | 628.46 | 86.27 | -0.08 | -0.08 | -49.91 | -99.65 | 17,187.07 | 99.42 | -0.07 | -0.07 | -49.89 | -99.54 | |
| 现金流百分比 | 205.28 | 172.23 | 183.65 | 194.33 | -7,695.89 | -33.80 | 325.65 | 182.56 | 221.29 | 281.02 | -337.37 | -0.27 | -94.43 | 7,019.54 | 700.01 | 368.13 | -934.48 | -0.60 |
| 现金周转 | 9 | 14 | 15 | 15 | -0 | -16 | 12 | 40 | 33 | 26 | -11 | -47 | -23 | 1 | 6 | 12 | -2 | -17 |
| 改变 （％） | 68.06 | 3.43 | 3.32 | -101.49 | 6,817.30 | -175.60 | 232.28 | -17.57 | -21.32 | -141.72 | 339.68 | -50.66 | -102.68 | 902.10 | 90.02 | -119.74 | 606.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
