现金流量表 (TTM)
花旗趋势公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 85 | 111 | 160 | 112 | 103 | 74 | -6 | -21 | -4 | 6 | 12 | 14 | -4 | -10 | -16 | 6 | -9 | -4 | 5 | 3 |
| 改变 （％） | 31.13 | 44.13 | -29.73 | -8.55 | -27.61 | -108.48 | 228.10 | -82.61 | -260.14 | 101.22 | 20.69 | -129.02 | 136.18 | 68.49 | -139.59 | -241.78 | -57.50 | -224.60 | -36.76 | |
| 现金流百分比 | 115.76 | 107.36 | 690.30 | -160.41 | -121.16 | -101.27 | 9.05 | 42.32 | -5.46 | 10.71 | 42.80 | 36.86 | 22.47 | 40.26 | 52.84 | -98.01 | 43.43 | 20.67 | -28.87 | -34.06 |
| 投资活动产生的现金 | 26 | 27 | -18 | -47 | -61 | -30 | 14 | 35 | 90 | 60 | 21 | 25 | -13 | -13 | -14 | -12 | -11 | -10 | -11 | -1 |
| 改变 （％） | 3.71 | -168.54 | 157.45 | 28.91 | -51.40 | -148.86 | 145.07 | 154.11 | -32.99 | -65.04 | 18.02 | -152.83 | 1.82 | 4.79 | -14.24 | -9.09 | -7.39 | 5.09 | -90.07 | |
| 现金流百分比 | 35.25 | 25.86 | -79.06 | 67.31 | 71.67 | 40.22 | -20.72 | -72.37 | 136.60 | 112.05 | 77.78 | 65.51 | 72.70 | 56.15 | 45.84 | 184.18 | 52.34 | 54.28 | 63.94 | 11.85 |
| 融资活动产生的现金 | -37 | -34 | -118 | -135 | -127 | -118 | -78 | -64 | -20 | -12 | -6 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -5 | -11 | -11 |
| 改变 （％） | -7.92 | 244.98 | 14.21 | -6.27 | -6.70 | -34.22 | -18.30 | -67.77 | -40.27 | -54.47 | -83.87 | -3.01 | -1.95 | -52.69 | 123.02 | -2.00 | 428.20 | 131.28 | 0.89 | |
| 现金流百分比 | -51.01 | -33.22 | -511.24 | 193.10 | 149.49 | 161.05 | 111.67 | 130.05 | -31.14 | -22.77 | -20.58 | -2.37 | 4.83 | 3.59 | 1.32 | 13.82 | 4.23 | 25.05 | 64.93 | 122.21 |
| 现金周转 | 73 | 103 | 23 | -70 | -85 | -73 | -70 | -49 | 66 | 54 | 27 | 38 | -18 | -24 | -31 | -7 | -21 | -19 | -17 | -9 |
| 改变 （％） | 41.38 | -77.58 | -402.38 | 21.07 | -13.39 | -5.14 | -29.85 | -234.63 | -18.31 | -49.63 | 40.13 | -147.60 | 31.83 | 28.37 | -78.66 | 219.94 | -10.71 | -10.78 | -46.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
