现金流量表 (TTM)
卡斯特海事公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | -2 | 5 | 26 | 61 | 73 | 106 | 110 | 124 | 131 | 100 | 78 | 43 | 33 | 37 | 43 | 42 | 29 |
| 改变 （％） | -339.33 | -324.37 | 403.70 | 129.44 | 20.77 | 44.94 | 2.95 | 12.99 | 6.17 | -23.59 | -22.25 | -45.44 | -22.00 | 11.27 | 15.15 | -1.55 | -31.18 | |
| 现金流百分比 | 2.83 | -53.66 | 46.02 | 624.79 | 178.96 | 372.17 | 146.54 | 107.66 | 113.62 | -1,149.51 | -130.45 | -158.94 | -135.62 | 35.86 | 18.67 | 55.63 | -129.82 | -33.53 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -35 | -290 | -338 | -349 | -287 | -117 | -47 | -64 | -73 | -102 | -94 | -9 | 68 | 189 | 139 | -133 | -138 |
| 改变 （％） | 76.96 | 718.13 | 16.61 | 3.02 | -17.71 | -59.35 | -59.51 | 34.98 | 14.72 | 38.95 | -7.70 | -90.27 | -842.54 | 179.14 | -26.49 | -196.03 | 3.10 | |
| 现金流百分比 | -57.91 | -812.10 | -2,539.36 | -7,982.03 | -1,026.63 | -1,454.73 | -160.64 | -46.41 | -58.52 | 639.68 | 132.00 | 190.92 | 29.05 | 73.11 | 95.50 | 181.63 | 413.44 | 159.94 |
| 融资活动产生的现金 | 54 | 42 | 296 | 316 | 322 | 233 | 83 | 39 | 49 | -70 | -76 | -33 | -65 | -8 | -28 | -105 | 60 | 22 |
| 改变 （％） | -21.42 | 602.58 | 6.67 | 1.79 | -27.53 | -64.48 | -52.40 | 24.03 | -242.53 | 8.71 | -55.91 | 94.19 | -87.20 | 237.87 | 274.28 | -156.71 | -63.53 | |
| 现金流百分比 | 155.08 | 965.76 | 2,593.34 | 7,457.24 | 947.67 | 1,182.56 | 114.10 | 38.76 | 44.90 | 609.82 | 98.45 | 68.02 | 206.57 | -8.96 | -14.18 | -137.25 | -184.50 | -25.25 |
| 现金周转 | 35 | 4 | 11 | 4 | 34 | 20 | 73 | 102 | 109 | -11 | -77 | -49 | -31 | 93 | 198 | 77 | -32 | -86 |
| 改变 （％） | -87.38 | 161.64 | -62.90 | 701.01 | -41.92 | 268.10 | 40.13 | 7.06 | -110.49 | 573.37 | -36.19 | -36.05 | -395.01 | 113.68 | -61.35 | -142.19 | 166.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
