现金流量表 (TTM)
CTP NV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 185 | 169 | 113 | 130 | 139 | 212 | 290 | 264 | 266 | 320 | 318 | 396 | 411 | 331 | 340 | 304 | 312 |
| 改变 （％） | -8.82 | -33.38 | 15.59 | 6.80 | 52.25 | 37.07 | -8.97 | 0.81 | 20.17 | -0.50 | 24.25 | 3.87 | -19.47 | 2.75 | -10.74 | 2.83 | |
| 现金流百分比 | 52.19 | 15.49 | 27.55 | 9.83 | 29.36 | 138.55 | -124.98 | -49.55 | 563.00 | 264.44 | 1,061.33 | 63.79 | 99.30 | 79.37 | 206.31 | 49.41 | -123.36 |
| 投资活动产生的现金 | -469 | -565 | -713 | -1,160 | -1,435 | -1,636 | -1,355 | -1,345 | -1,224 | -1,128 | -1,177 | -1,121 | -1,309 | -1,344 | -1,327 | -1,319 | -1,260 |
| 改变 （％） | 20.35 | 26.20 | 62.86 | 23.69 | 13.99 | -17.20 | -0.73 | -8.95 | -7.85 | 4.29 | -4.73 | 16.72 | 2.71 | -1.26 | -0.63 | -4.45 | |
| 现金流百分比 | -132.03 | -51.72 | -174.29 | -87.60 | -303.00 | -1,070.70 | 583.42 | 252.22 | -2,588.58 | -932.36 | -3,922.33 | -180.76 | -316.24 | -322.40 | -805.28 | -214.72 | 498.06 |
| 融资活动产生的现金 | 641 | 1,486 | 1,007 | 2,353 | 1,769 | 1,583 | 837 | 549 | 1,001 | 925 | 886 | 1,350 | 1,315 | 1,430 | 1,154 | 1,627 | 694 |
| 改变 （％） | 131.78 | -32.24 | 133.71 | -24.85 | -10.50 | -47.11 | -34.46 | 82.38 | -7.56 | -4.22 | 52.30 | -2.57 | 8.75 | -19.31 | 41.05 | -57.39 | |
| 现金流百分比 | 180.44 | 136.13 | 246.32 | 177.65 | 373.39 | 1,035.91 | -360.55 | -102.92 | 2,115.86 | 764.52 | 2,953.67 | 217.59 | 317.74 | 342.98 | 700.12 | 264.96 | -274.11 |
| 现金周转 | 355 | 1,092 | 409 | 1,325 | 474 | 153 | -232 | -533 | 47 | 121 | 30 | 620 | 414 | 417 | 165 | 614 | -253 |
| 改变 （％） | 207.22 | -62.55 | 224.04 | -64.24 | -67.74 | -251.96 | 129.62 | -108.87 | 155.85 | -75.21 | 1,967.33 | -33.28 | 0.75 | -60.47 | 272.69 | -141.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
