现金流量表 (TTM)
康探戈矿石公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -14 | -18 | -19 | -18 | -15 | -13 | -15 | -16 | -1 | 1 | 34 | 44 |
| 改变 （％） | 140.59 | 33.56 | 27.69 | 9.70 | 5.97 | 15.29 | 24.20 | 26.55 | 8.02 | -4.17 | -19.65 | -11.60 | 15.24 | 8.93 | -96.68 | -229.29 | 4,717.25 | 32.13 | |
| 现金流百分比 | -7.10 | -18.48 | -28.97 | -26.01 | 97.76 | 98.97 | 62.30 | 117.24 | 197.23 | 145.49 | 360.57 | 128.21 | -1,859.81 | -318.02 | -130.55 | -2.90 | 15.27 | 123.06 | 364.48 |
| 投资活动产生的现金 | 28 | 29 | 27 | 27 | -10 | -10 | -15 | -15 | -9 | -17 | -14 | -21 | -48 | -57 | -62 | -62 | -32 | -17 | -5 |
| 改变 （％） | 2.40 | -6.56 | 1.61 | -137.42 | -1.74 | 52.91 | 0.09 | -43.11 | 95.53 | -15.89 | 46.66 | 128.01 | 17.46 | 8.96 | 0.34 | -48.05 | -48.11 | -69.76 | |
| 现金流百分比 | 97.75 | 108.36 | 118.87 | 84.92 | 108.88 | 102.20 | 85.33 | 129.41 | 97.86 | 130.67 | 284.23 | 184.48 | -6,902.54 | -1,203.04 | -494.02 | -331.74 | -701.80 | -60.93 | -41.31 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 10 | 9 | 17 | 17 | 23 | 28 | 24 | 62 | 76 | 90 | 81 | 36 | 10 | -27 |
| 改变 （％） | 0.00 | -14.87 | 478.18 | -24.25 | -0.69 | -13.78 | 103.21 | 0.08 | 32.23 | 19.58 | -11.78 | 153.92 | 23.27 | 18.60 | -10.37 | -55.56 | -71.22 | -362.91 | |
| 现金流百分比 | 9.34 | 10.11 | 10.11 | 41.09 | -106.64 | -101.17 | -47.63 | -146.65 | -195.10 | -176.16 | -544.81 | -212.69 | 8,862.35 | 1,621.06 | 724.57 | 434.64 | 786.53 | 37.87 | -223.18 |
| 现金周转 | 29 | 27 | 23 | 32 | -9 | -10 | -18 | -12 | -9 | -13 | -5 | -11 | 1 | 5 | 12 | 19 | 5 | 27 | 12 |
| 改变 （％） | -7.62 | -14.82 | 42.22 | -129.19 | 4.68 | 83.15 | -34.01 | -24.77 | 46.44 | -61.33 | 125.97 | -106.09 | 573.92 | 165.35 | 49.42 | -75.44 | 497.67 | -55.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
