现金流量表 (TTM)
科莱瑞特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 349 | 377 | 401 | 390 | 416 | 405 | 429 | 436 | 378 | 372 | 242 | 209 | 172 | 172 | 157 | 168 | 169 | 108 | 28 | 71 |
| 改变 （％） | 8.23 | 6.23 | -2.74 | 6.82 | -2.84 | 5.91 | 1.71 | -13.30 | -1.47 | -35.08 | -13.70 | -17.70 | 0.01 | -8.44 | 6.86 | 0.43 | -36.22 | -74.13 | 153.59 | |
| 现金流百分比 | 193.68 | 359.64 | -349.07 | -1,262.25 | 1,952.37 | 656.70 | 195.94 | 208.47 | 174.42 | 244.69 | -296.42 | -79.87 | -51.38 | -66.28 | -77.43 | -457.47 | -1,615.27 | -207.66 | -78.93 | 869.69 |
| 投资活动产生的现金 | -169 | -211 | -356 | -357 | -262 | -228 | -90 | -106 | -106 | -104 | -103 | -243 | -244 | -250 | -257 | -109 | -119 | -118 | -126 | -126 |
| 改变 （％） | 24.97 | 68.80 | 0.26 | -26.66 | -12.74 | -60.53 | 17.19 | 0.44 | -1.56 | -1.02 | 134.78 | 0.51 | 2.38 | 2.98 | -57.47 | 8.81 | -0.76 | 7.05 | -0.65 | |
| 现金流百分比 | -93.72 | -200.94 | 309.91 | 1,155.20 | -1,226.80 | -370.60 | -41.21 | -50.52 | -48.97 | -68.63 | 126.77 | 92.93 | 73.00 | 96.42 | 126.68 | 297.87 | 1,139.50 | 227.94 | 358.42 | -1,547.27 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -62 | -160 | -64 | -133 | -115 | -120 | -121 | -55 | -116 | -220 | -227 | -262 | -181 | -103 | -95 | -60 | -41 | 63 | 63 |
| 改变 （％） | -96,348.44 | 159.46 | -59.98 | 108.66 | -14.06 | 4.39 | 1.22 | -54.49 | 109.85 | 90.00 | 3.27 | 15.34 | -30.90 | -43.07 | -7.48 | -36.92 | -31.31 | -253.27 | -0.30 | |
| 现金流百分比 | 0.04 | -58.70 | 139.17 | 207.05 | -625.57 | -186.10 | -54.73 | -57.95 | -25.45 | -76.05 | 269.65 | 86.94 | 78.38 | 69.86 | 50.75 | 259.61 | 575.77 | 79.72 | -179.50 | 777.58 |
| 现金周转 | 180 | 105 | -115 | -31 | 21 | 62 | 219 | 209 | 217 | 152 | -82 | -261 | -334 | -259 | -203 | -37 | -10 | -52 | -35 | 8 |
| 改变 （％） | -41.71 | -209.45 | -73.10 | -169.06 | 188.87 | 254.99 | -4.41 | 3.62 | -29.77 | -153.59 | 220.28 | 27.95 | -22.48 | -21.62 | -81.91 | -71.56 | 396.09 | -31.92 | -123.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
