现金流量表 (TTM)
中国神威药业集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 561 | 639 | 658 | 677 | 690 | 703 | 738 | 772 | 941 | 1,110 | 1,046 | 982 | 957 | 933 | 1,054 | 1,175 | 1,069 | 963 |
| 改变 （％） | 13.83 | 3.01 | 2.92 | 1.93 | 1.90 | 4.90 | 4.67 | 21.86 | 17.94 | -5.75 | -6.10 | -2.52 | -2.58 | 13.01 | 11.51 | -9.03 | -9.92 | |
| 现金流百分比 | 209.95 | -21,313.95 | 2,009.79 | 988.95 | 416.74 | 267.65 | 257.90 | 249.62 | 166.55 | 135.24 | 121.34 | 108.71 | 108.43 | 108.13 | 121.65 | 135.04 | 190.64 | 383.14 |
| 投资活动产生的现金 | -236 | -306 | -22 | 261 | 328 | 395 | 198 | 2 | -22 | -45 | -56 | -67 | -58 | -50 | 17 | 83 | -94 | -272 |
| 改变 （％） | 29.38 | -92.66 | -1,261.60 | 25.76 | 20.48 | -49.80 | -99.19 | -1,464.95 | 107.33 | 23.53 | 19.05 | -12.91 | -14.83 | -134.02 | 393.97 | -213.44 | 188.15 | |
| 现金流百分比 | -88.40 | 10,199.97 | -68.58 | 380.86 | 198.00 | 150.36 | 69.34 | 0.52 | -3.88 | -5.54 | -6.51 | -7.39 | -6.59 | -5.74 | 1.94 | 9.56 | -16.84 | -108.25 |
| 融资活动产生的现金 | -53 | -330 | -595 | -861 | -845 | -829 | -645 | -462 | -356 | -250 | -137 | -25 | -26 | -27 | -209 | -391 | -392 | -392 |
| 改变 （％） | 521.90 | 80.53 | 44.61 | -1.86 | -1.89 | -22.16 | -28.46 | -22.92 | -29.73 | -45.08 | -82.09 | 4.36 | 4.18 | 681.09 | 87.20 | 0.19 | 0.19 | |
| 现金流百分比 | -19.85 | 11,007.61 | -1,819.13 | -1,257.73 | -510.28 | -315.53 | -225.61 | -149.24 | -62.99 | -30.47 | -15.93 | -2.72 | -2.91 | -3.10 | -24.10 | -44.92 | -69.84 | -156.13 |
| 现金周转 | 267 | -3 | 33 | 68 | 166 | 263 | 286 | 309 | 565 | 821 | 862 | 903 | 883 | 863 | 866 | 870 | 561 | 251 |
| 改变 （％） | -101.12 | -1,192.39 | 109.15 | 141.90 | 58.66 | 8.87 | 8.15 | 82.64 | 45.25 | 5.05 | 4.81 | -2.26 | -2.31 | 0.46 | 0.46 | -35.56 | -55.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
