现金流量表 (TTM)
首都西南公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -93 | -69 | -68 | -146 | -125 | -162 | -183 | -152 | -174 | -237 | -227 | -213 | -236 | -120 | -188 | -102 | -77 | -261 | -217 | -218 |
| 改变 （％） | -25.54 | -1.76 | 113.39 | -14.01 | 29.07 | 13.01 | -16.69 | 14.63 | 35.99 | -4.27 | -6.24 | 10.82 | -49.21 | 57.27 | -46.02 | -24.53 | 239.42 | -16.64 | 0.29 | |
| 现金流百分比 | 666.13 | -334.70 | -381.96 | -9,354.27 | -1,156.54 | 645.16 | 905.14 | -6,833.63 | -5,133.73 | -7,860.17 | -2,236.56 | -8,489.75 | 3,269.04 | -6,245.70 | -1,763.62 | -846.39 | -317.07 | -2,100.44 | -1,724.54 | -1,429.72 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | ||||||
| 改变 （％） | 7.82 | -0.00 | 0.14 | -86.95 | -54.80 | -0.00 | -1.57 | -89.60 | 176.92 | 1,380.56 | 140.15 | 30.16 | 6.96 | |||||||
| 现金流百分比 | 9.89 | -96.59 | -63.30 | -71.37 | -2.77 | -5.06 | 1.76 | -6.51 | -0.12 | -0.30 | -2.20 | -10.32 | -13.22 | -11.69 | ||||||
| 融资活动产生的现金 | 79 | 90 | 86 | 147 | 136 | 137 | 164 | 157 | 180 | 242 | 238 | 216 | 229 | 122 | 199 | 114 | 102 | 274 | 232 | 235 |
| 改变 （％） | 13.78 | -4.56 | 70.93 | -7.56 | 0.39 | 20.42 | -4.82 | 14.97 | 34.67 | -2.00 | -9.25 | 6.17 | -46.74 | 63.41 | -42.87 | -10.78 | 170.16 | -15.60 | 1.46 | |
| 现金流百分比 | -566.13 | 434.70 | 481.96 | 9,454.27 | 1,256.54 | -545.16 | -815.02 | 7,030.22 | 5,297.03 | 8,031.54 | 2,339.32 | 8,594.82 | -3,170.80 | 6,352.21 | 1,863.74 | 946.69 | 419.27 | 2,210.76 | 1,837.77 | 1,541.42 |
| 现金周转 | -14 | 21 | 18 | 2 | 11 | -25 | -20 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | -7 | 2 | 11 | 12 | 24 | 12 | 13 | 15 |
| 改变 （％） | -248.19 | -13.92 | -91.29 | 595.50 | -331.38 | -19.45 | -111.03 | 52.58 | -11.18 | 236.45 | -75.30 | -387.80 | -126.59 | 456.96 | 12.47 | 101.46 | -48.76 | 1.53 | 20.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
