现金流量表 (TTM)
阿罗勘探公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | -0 | 4 | 12 | 15 | 20 | 21 | 16 | 23 | 25 | 32 | 40 | 45 | 38 |
| 改变 （％） | -151.23 | 102.54 | 17.24 | -17.11 | -0.38 | -62.99 | -99.75 | -99,453.28 | 193.41 | 20.59 | 35.07 | 6.64 | -21.19 | 37.64 | 9.45 | 28.09 | 24.31 | 14.80 | -16.76 | |
| 现金流百分比 | -5,892.29 | -22.12 | -73.76 | -126.29 | -84.16 | 757.72 | -65.67 | -0.15 | 69.40 | 551.51 | 428.51 | 571.02 | 1,380.45 | -1,780.11 | -3,031.58 | 99,743.15 | 872.12 | 589.71 | 340.11 | 1,582.79 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | 13 | 11 | 10 | 10 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -11 | -14 | -19 | -23 | -27 | -29 | -32 | -33 | -32 | -36 |
| 改变 （％） | -395.00 | -14.36 | -10.84 | 1.05 | -141.06 | -3.79 | 38.18 | 21.06 | 28.72 | 27.81 | 32.83 | 30.59 | 21.50 | 21.03 | 7.75 | 9.43 | 1.30 | -2.49 | 12.54 | |
| 现金流百分比 | 5,688.26 | 122.99 | 173.38 | 225.74 | 183.40 | 680.50 | -153.33 | -191.53 | -110.19 | -384.16 | -316.37 | -414.61 | -1,227.42 | 2,440.05 | 3,653.96 | -118,354.82 | -884.11 | -487.14 | -238.66 | -1,501.68 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 8 | 8 | 8 | 8 | -1 | -0 | -2 | -1 | 5 | 4 | 6 | 4 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -40.04 | -63.36 | 111.41 | 4.19 | -34,630.84 | 0.04 | 1.33 | 1.64 | -117.27 | -79.05 | 498.51 | -60.39 | -852.94 | -21.47 | 32.35 | -21.67 | -101.32 | -21.03 | -26.64 | |
| 现金流百分比 | 63.64 | -0.28 | -0.17 | -0.52 | -0.44 | -1,361.44 | 318.99 | 292.17 | 141.13 | -66.01 | -8.91 | -52.61 | -47.24 | -582.01 | -565.49 | 22,496.91 | 120.29 | -0.86 | -0.34 | -1.40 |
| 现金周转 | -0 | 10 | 6 | 4 | 5 | -1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | -1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 2 |
| 改变 （％） | -13,743.59 | -39.25 | -31.52 | 24.39 | -111.06 | -526.97 | 10.63 | 110.42 | -63.08 | 55.20 | 1.36 | -55.89 | -161.12 | -19.18 | -103.33 | 14,549.24 | 83.85 | 99.04 | -82.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
