现金流量表 (TTM)
星座SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 370 | 334 | 265 | 330 | 310 | 357 | 340 | 378 | 441 | 365 | 427 | 449 | 449 | 432 | 432 | 428 | 477 | 301 | 322 | 298 |
| 改变 （％） | -9.73 | -20.66 | 24.53 | -6.06 | 15.16 | -4.76 | 11.18 | 16.67 | -17.23 | 16.99 | 5.15 | 0.00 | -3.79 | 0.07 | -0.98 | 11.43 | -36.90 | 6.98 | -7.45 | |
| 现金流百分比 | 132.14 | 130.98 | 368.06 | -375.00 | -284.40 | -122.26 | -186.81 | -282.09 | -290.13 | 3,650.00 | 1,293.94 | 2,040.91 | -3,741.67 | 919.15 | -3,884.49 | 1,093.61 | -6,814.29 | -367.07 | -423.68 | -313.68 |
| 投资活动产生的现金 | -221 | -176 | -148 | -146 | -161 | -221 | -224 | -237 | -266 | -196 | -306 | -320 | -268 | -216 | -193 | -184 | -359 | -313 | -322 | -333 |
| 改变 （％） | -20.36 | -15.91 | -1.35 | 10.27 | 37.27 | 1.36 | 5.80 | 12.24 | -26.32 | 56.12 | 4.58 | -16.25 | -19.40 | -10.82 | -4.23 | 94.59 | -12.81 | 2.88 | 3.42 | |
| 现金流百分比 | -78.93 | -69.02 | -205.56 | 165.91 | 147.71 | 75.68 | 123.08 | 176.87 | 175.00 | -1,960.00 | -927.27 | -1,454.55 | 2,233.33 | -459.57 | 1,730.89 | -471.34 | 5,128.57 | 381.71 | 423.68 | 350.53 |
| 融资活动产生的现金 | 136 | 101 | -43 | -271 | -262 | -435 | -304 | -282 | -335 | -150 | -88 | -103 | -189 | -177 | -253 | -208 | -125 | -61 | -77 | -72 |
| 改变 （％） | -25.74 | -142.57 | 530.23 | -3.32 | 66.03 | -30.11 | -7.24 | 18.79 | -55.22 | -41.33 | 17.05 | 83.50 | -6.35 | 42.83 | -17.87 | -39.80 | -51.20 | 26.23 | -6.49 | |
| 现金流百分比 | 48.57 | 39.61 | -59.72 | 307.95 | 240.37 | 148.97 | 167.03 | 210.45 | 220.39 | -1,500.00 | -266.67 | -468.18 | 1,575.00 | -376.60 | 2,271.57 | -530.48 | 1,785.71 | 74.39 | 101.32 | 75.79 |
| 现金周转 | 280 | 255 | 72 | -88 | -109 | -292 | -182 | -134 | -152 | 10 | 33 | 22 | -12 | 47 | -11 | 39 | -7 | -82 | -76 | -95 |
| 改变 （％） | -8.93 | -71.76 | -222.22 | 23.86 | 167.89 | -37.67 | -26.37 | 13.43 | -106.58 | 230.00 | -33.33 | -154.55 | -491.67 | -123.68 | -451.70 | -117.88 | 1,071.43 | -7.32 | 25.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
