现金流量表 (TTM)
心灵鸡汤娱乐有限公司 - 认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -18 | -28 | -34 | -28 | -30 | -35 | -36 | -58 | -63 | -66 | -62 | -33 | -23 | -8 |
| 改变 （％） | 11.80 | 56.54 | 20.74 | -18.20 | 8.85 | 15.75 | 3.18 | 59.64 | 8.70 | 4.80 | -5.92 | -46.61 | -29.66 | -66.78 | |
| 现金流百分比 | -529.50 | -217.80 | -161.89 | -248.07 | -48.35 | -102.76 | 1,144.81 | -714.11 | 188.94 | 246.35 | 411.41 | 374.58 | 102.77 | 151.13 | 1,327.95 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -3 | -2 | -20 | -16 | -15 | -24 | -8 | 2 | 0 | 8 | 5 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | 124.82 | -22.39 | 840.71 | -19.34 | -6.49 | 59.22 | -66.09 | -119.85 | -73.48 | 1,722.55 | -34.08 | -233.47 | -4.96 | 3.92 | |
| 现金流百分比 | -40.74 | -33.70 | -12.42 | -148.27 | -28.50 | -52.03 | 797.33 | -163.47 | -5.38 | -1.71 | -49.69 | -31.70 | 21.74 | 43.19 | 1,187.19 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 29 | 48 | 68 | 102 | 75 | 57 | 50 | 26 | 37 | 42 | 40 | 8 | 15 | 14 |
| 改变 （％） | 42.54 | 64.35 | 42.58 | 49.54 | -26.21 | -24.88 | -12.18 | -48.58 | 44.34 | 14.05 | -4.02 | -79.79 | 81.70 | -4.74 | |
| 现金流百分比 | 670.24 | 351.50 | 274.31 | 496.35 | 176.85 | 254.79 | -1,842.15 | 978.08 | -83.35 | -144.30 | -262.26 | -243.60 | -25.30 | -96.09 | -2,421.18 |
| 现金周转 | 3 | 8 | 17 | 14 | 58 | 30 | -3 | 5 | -31 | -26 | -16 | -17 | -32 | -15 | -1 |
| 改变 （％） | 171.80 | 110.60 | -21.20 | 319.70 | -48.79 | -110.39 | -265.41 | -703.36 | -16.63 | -37.25 | 3.33 | 94.61 | -52.17 | -96.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
