现金流量表 (TTM)
基石药业 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -920 | -508 | -615 | -722 | -1,103 | -1,484 | -1,278 | -1,072 | -841 | -611 | -559 | -508 | -548 | -589 | -512 | -435 | -389 | -343 |
| 改变 （％） | -44.79 | 21.09 | 17.41 | 52.72 | 34.52 | -13.89 | -16.14 | -21.50 | -27.40 | -8.40 | -9.17 | 7.94 | 7.36 | -13.05 | -15.01 | -10.57 | -11.82 | |
| 现金流百分比 | -93.34 | -26.77 | -47.13 | -101.34 | 140.62 | 65.04 | 63.93 | 62.46 | 88.56 | 331.85 | 12,064.82 | -290.76 | -179.03 | -134.44 | -486.18 | 191.38 | 93.09 | 56.38 |
| 投资活动产生的现金 | 1,260 | 1,181 | 724 | 267 | -280 | -827 | -753 | -680 | -158 | 363 | 346 | 329 | 474 | 620 | 372 | 124 | -62 | -248 |
| 改变 （％） | -6.27 | -38.70 | -63.13 | -204.89 | 195.34 | -8.86 | -9.72 | -76.72 | -329.48 | -4.71 | -4.94 | 44.11 | 30.61 | -40.00 | -66.66 | -149.92 | 300.32 | |
| 现金流百分比 | 127.77 | 62.21 | 55.44 | 37.43 | 35.67 | 36.22 | 37.69 | 39.64 | 16.67 | -197.45 | -7,467.92 | 188.36 | 154.84 | 141.47 | 353.03 | -54.51 | 14.80 | 40.69 |
| 融资活动产生的现金 | 694 | 1,389 | 1,398 | 1,407 | 750 | 92 | 74 | 56 | 42 | 28 | 170 | 311 | 350 | 388 | 238 | 87 | 37 | -13 |
| 改变 （％） | 100.07 | 0.63 | 0.63 | -46.72 | -87.69 | -19.80 | -24.69 | -24.47 | -32.39 | 497.11 | 83.25 | 12.34 | 10.98 | -38.77 | -63.32 | -57.39 | -134.71 | |
| 现金流百分比 | 70.43 | 73.20 | 107.11 | 197.40 | -95.56 | -4.05 | -3.70 | -3.25 | -4.43 | -15.47 | -3,665.72 | 178.23 | 114.21 | 88.67 | 225.79 | -38.36 | -8.89 | 2.12 |
| 现金周转 | 986 | 1,898 | 1,305 | 713 | -785 | -2,282 | -1,999 | -1,716 | -950 | -184 | -5 | 175 | 306 | 438 | 105 | -227 | -418 | -609 |
| 改变 （％） | 92.51 | -31.22 | -45.40 | -210.06 | 190.86 | -12.40 | -14.16 | -44.64 | -80.62 | -97.48 | -3,868.95 | 75.31 | 42.96 | -75.96 | -315.90 | 83.87 | 45.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
