现金流量表 (TTM)
切斯纳拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 62 | 52 | -10 | -73 | -23 | 27 | -2 | -31 | -37 | -42 | -44 | -46 | -40 | -35 | 1 | 38 | 38 | 39 | 55 | 72 |
| 改变 （％） | -15.93 | -119.17 | 621.65 | -68.31 | -215.57 | -109.12 | 1,196.97 | 16.78 | 14.37 | 4.46 | 4.27 | -11.85 | -13.45 | -104.15 | 2,506.90 | 1.06 | 1.05 | 43.52 | 30.32 | |
| 现金流百分比 | 2,452.47 | -1,706.63 | 15.09 | 55.72 | 28.03 | -78.51 | -4.74 | -23.11 | -27.11 | -31.16 | -121.58 | 73.04 | 66.41 | 59.35 | -4.01 | -280.00 | -344.14 | -443.68 | 369.33 | 186.56 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | 2 | 3 | 5 | 1 | -4 | 22 | 48 | 50 | 52 | 41 | 30 | 30 | 30 | 15 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | -210.02 | 83.38 | 45.47 | -86.31 | -630.42 | -707.81 | 116.45 | 4.46 | 4.27 | -21.02 | -26.62 | -1.15 | -1.17 | -49.49 | -97.99 | 783.33 | 88.68 | -4.00 | -4.17 | |
| 现金流百分比 | -67.01 | -61.02 | -5.16 | -3.84 | -0.83 | 10.73 | 43.25 | 35.15 | 36.89 | 38.65 | 114.03 | -48.21 | -49.16 | -50.17 | -41.22 | -2.22 | -23.87 | -57.47 | 32.00 | 11.89 |
| 融资活动产生的现金 | -60 | -61 | -62 | -62 | -57 | -52 | 34 | 120 | 121 | 121 | 38 | -46 | -48 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -44 | -39 |
| 改变 （％） | 2.50 | 0.34 | 0.34 | -7.70 | -8.34 | -165.17 | 253.45 | 0.40 | 0.40 | -68.99 | -222.44 | 4.06 | 3.90 | 0.50 | 0.50 | -0.60 | -0.60 | -10.76 | -12.06 | |
| 现金流百分比 | -2,350.67 | 1,994.31 | 92.28 | 47.39 | 69.43 | 154.23 | 66.62 | 88.43 | 89.21 | 89.99 | 104.25 | 73.55 | 78.94 | 84.69 | 138.45 | 372.59 | 450.45 | 571.26 | -295.67 | -100.78 |
| 现金周转 | 3 | -3 | -67 | -130 | -82 | -34 | 51 | 136 | 135 | 135 | 36 | -63 | -61 | -59 | -36 | -14 | -11 | -9 | 15 | 39 |
| 改变 （％） | -220.82 | 2,068.55 | 95.39 | -37.00 | -58.74 | -250.86 | 166.29 | -0.47 | -0.47 | -73.23 | -273.55 | -3.06 | -3.15 | -38.52 | -62.66 | -17.78 | -21.62 | -272.41 | 158.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
