现金流量表 (TTM)
经典矿产有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -9 | -11 | -12 | -13 | -10 | -7 | -6 | -4 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | 5.63 | 37.06 | 27.04 | 2.37 | 2.32 | -10.56 | -11.81 | 36.13 | 26.54 | 9.13 | 8.37 | -22.64 | -29.27 | -20.48 | -25.76 | -15.64 | -18.54 | |
| 现金流百分比 | -1,392.54 | -1,712.23 | -695.37 | -518.52 | -1,656.75 | 1,511.90 | 692.22 | 410.24 | 3,730.06 | -1,008.78 | -3,445.61 | 3,304.79 | 1,219.45 | 566.35 | 928.27 | -11,251.39 | -18,678.69 | -475,815.73 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 93.60 | 6.22 | 5.86 | -33.39 | -50.14 | -12.08 | -13.74 | -14.12 | -16.44 | 15.22 | 13.21 | -1.55 | -1.57 | -32.70 | -48.59 | -102.85 | 3,604.16 | |
| 现金流百分比 | -597.68 | -1,346.94 | -423.94 | -263.42 | -547.62 | 243.55 | 109.62 | 63.55 | 364.50 | -65.09 | -234.73 | 235.19 | 110.45 | 71.38 | 99.02 | -831.03 | 46.67 | 54,064.04 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 8 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 14 | 14 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | 29.84 | 30.26 | 23.23 | -16.29 | -19.45 | -17.18 | -20.75 | 60.00 | 37.50 | 2.89 | 2.81 | -25.04 | -33.41 | -16.34 | -19.54 | -21.87 | -27.99 | |
| 现金流百分比 | 2,090.22 | 3,159.17 | 1,219.31 | 881.93 | 2,304.37 | -1,655.45 | -701.84 | -373.79 | -3,994.56 | 1,173.88 | 3,780.35 | -3,439.98 | -1,229.90 | -537.73 | -927.24 | 12,180.90 | 18,729.04 | 421,758.27 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -14.09 | 237.49 | 70.37 | -67.96 | -212.12 | 95.34 | 48.81 | -85.03 | -567.90 | -68.05 | -212.98 | 109.65 | 52.30 | -51.49 | -106.12 | -49.19 | -96.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
