现金流量表 (TTM)
中骏集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4,956 | -140 | -2,316 | -4,492 | -4,091 | -3,689 | 4,404 | 12,498 | 14,463 | 16,429 | 15,478 | 14,526 | 9,810 | 5,094 | 926 | -3,243 | -1,871 | -499 |
| 改变 （％） | -97.17 | 1,552.01 | 93.95 | -8.93 | -9.81 | -219.38 | 183.76 | 15.73 | 13.59 | -5.79 | -6.15 | -32.47 | -48.07 | -81.83 | -450.27 | -42.31 | -73.34 | |
| 现金流百分比 | 764.30 | 7.15 | 80.09 | 117.46 | 153.28 | 243.76 | -227.43 | -529.66 | -292.76 | -218.44 | -243.75 | -280.50 | -208.66 | -120.59 | -20.56 | 67.80 | 61.36 | 37.93 |
| 投资活动产生的现金 | -2,340 | -4,319 | -3,115 | -1,911 | -316 | 1,280 | -1,253 | -3,785 | -3,195 | -2,605 | 796 | 4,198 | 4,121 | 4,044 | 3,476 | 2,909 | 1,669 | 429 |
| 改变 （％） | 84.62 | -27.88 | -38.66 | -83.48 | -505.49 | -197.88 | 202.17 | -15.59 | -18.47 | -130.58 | 427.03 | -1.83 | -1.86 | -14.04 | -16.33 | -42.62 | -74.27 | |
| 现金流百分比 | 360.82 | 220.40 | 107.72 | 49.97 | 11.83 | -84.55 | 64.68 | 160.40 | 64.67 | 34.63 | -12.54 | -81.05 | -87.65 | -95.74 | -77.19 | -60.82 | -54.75 | -32.66 |
| 融资活动产生的现金 | 6,606 | 2,494 | 2,565 | 2,635 | 1,881 | 1,127 | -4,844 | -10,816 | -16,035 | -21,254 | -22,555 | -23,857 | -18,623 | -13,390 | -8,935 | -4,481 | -2,862 | -1,243 |
| 改变 （％） | -62.24 | 2.84 | 2.76 | -28.62 | -40.09 | -529.86 | 123.26 | 48.25 | 32.55 | 6.12 | 5.77 | -21.94 | -28.10 | -33.27 | -49.85 | -36.13 | -56.58 | |
| 现金流百分比 | -1,018.78 | -127.26 | -88.69 | -68.92 | -70.49 | -74.46 | 250.16 | 458.38 | 324.57 | 282.59 | 355.21 | 460.68 | 396.11 | 316.95 | 198.40 | 93.69 | 93.87 | 94.53 |
| 现金周转 | -648 | -1,960 | -2,892 | -3,824 | -2,669 | -1,513 | -1,937 | -2,360 | -4,940 | -7,521 | -6,350 | -5,179 | -4,702 | -4,224 | -4,504 | -4,783 | -3,049 | -1,315 |
| 改变 （％） | 202.26 | 47.56 | 32.23 | -30.21 | -43.29 | 27.95 | 21.85 | 109.38 | 52.24 | -15.57 | -18.45 | -9.21 | -10.15 | 6.61 | 6.20 | -36.26 | -56.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
