现金流量表 (TTM)
中远海运国际（新加坡）有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 72 | 65 | 61 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 53 | 49 | 47 | 46 | 47 | 49 | 46 | 44 | 39 | 34 | 38 | 41 |
| 改变 （％） | -10.07 | -6.23 | -6.64 | 1.53 | 1.51 | -1.55 | -1.58 | -6.83 | -7.33 | -3.44 | -3.56 | 3.33 | 3.22 | -5.07 | -5.34 | -10.73 | -12.02 | 10.41 | 9.43 | |
| 现金流百分比 | 686.38 | 718.29 | 967.25 | 1,601.21 | 323.66 | 182.43 | 157.21 | 137.58 | 264.85 | -3,704.54 | -234.45 | -116.88 | -119.22 | -121.51 | -151.14 | -207.42 | -195.61 | -183.74 | -288.57 | -546.69 |
| 投资活动产生的现金 | -106 | -54 | -40 | -27 | -15 | -3 | 9 | 20 | 7 | -7 | -13 | -19 | -9 | -0 | -2 | -3 | -9 | -15 | -11 | -7 |
| 改变 （％） | -49.50 | -24.73 | -32.85 | -44.76 | -81.02 | -408.02 | 132.47 | -66.04 | -194.44 | 91.43 | 47.76 | -49.06 | -96.30 | 393.12 | 79.72 | 189.10 | 65.41 | -27.14 | -37.25 | |
| 现金流百分比 | -1,013.71 | -595.66 | -643.87 | -766.63 | -84.31 | -8.88 | 23.96 | 49.52 | 34.75 | 495.31 | 62.14 | 47.47 | 23.87 | 0.87 | 5.64 | 14.69 | 44.86 | 79.22 | 82.10 | 89.18 |
| 融资活动产生的现金 | 45 | -2 | -13 | -25 | -24 | -24 | -30 | -36 | -39 | -43 | -54 | -65 | -76 | -88 | -74 | -61 | -50 | -39 | -41 | -43 |
| 改变 （％） | -103.39 | 753.83 | 88.29 | -1.60 | -1.63 | 24.98 | 19.98 | 9.76 | 8.89 | 25.50 | 20.32 | 17.39 | 14.81 | -15.41 | -18.22 | -17.83 | -21.97 | 5.93 | 5.60 | |
| 现金流百分比 | 432.59 | -17.08 | -209.45 | -699.29 | -137.00 | -74.83 | -81.87 | -87.34 | -198.08 | 3,255.49 | 267.78 | 166.55 | 193.00 | 218.79 | 242.48 | 287.49 | 249.58 | 207.92 | 313.28 | 572.71 |
| 现金周转 | 11 | 9 | 6 | 4 | 18 | 32 | 37 | 41 | 20 | -1 | -20 | -39 | -39 | -40 | -31 | -21 | -20 | -19 | -13 | -8 |
| 改变 （％） | -14.07 | -30.36 | -43.60 | 402.28 | 80.09 | 14.24 | 12.46 | -51.60 | -106.63 | 1,425.78 | 93.45 | 1.30 | 1.28 | -23.68 | -31.02 | -5.34 | -6.34 | -29.69 | -42.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
