现金流量表 (TTM)
中国铁路信号通信股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,364 | 3,007 | 2,876 | 3,553 | 4,021 | 2,769 | 3,030 | 2,103 | 2,238 | 2,082 | 1,790 | 2,302 | 1,466 | 2,058 | 5,448 | 5,902 | 6,260 | 5,236 | -842 | -2,142 |
| 改变 （％） | 27.22 | -4.35 | 23.54 | 13.15 | -31.14 | 9.45 | -30.59 | 6.41 | -6.98 | -14.05 | 28.64 | -36.32 | 40.37 | 164.71 | 8.34 | 6.06 | -16.35 | -116.08 | 154.33 | |
| 现金流百分比 | -76.42 | 911.58 | 166.67 | 2,171.18 | -234.14 | -469.96 | -205.06 | -64.23 | 54.83 | -588.07 | 78.57 | 162.92 | -53.96 | -168.48 | -525.12 | 627.23 | -387.59 | 1,357.36 | 91.02 | 108.06 |
| 投资活动产生的现金 | -3,283 | -137 | 1,585 | 134 | 161 | -1,258 | -2,382 | -4,602 | -838 | -151 | 1,883 | 1,123 | -1,747 | -1,823 | -1,840 | -796 | -3,384 | -587 | -171 | -17 |
| 改变 （％） | -95.82 | -1,255.04 | -91.53 | 20.25 | -879.35 | 89.38 | 93.21 | -81.80 | -81.98 | -1,347.81 | -40.39 | -255.61 | 4.32 | 0.94 | -56.75 | 325.29 | -82.66 | -70.78 | -90.32 | |
| 现金流百分比 | 106.13 | -41.60 | 91.86 | 82.00 | -9.40 | 213.48 | 161.18 | 140.52 | -20.52 | 42.63 | 82.69 | 79.46 | 64.30 | 149.21 | 177.34 | -84.57 | 209.55 | -152.09 | 18.53 | 0.84 |
| 融资活动产生的现金 | -2,142 | -2,467 | -2,643 | -3,407 | -5,835 | -2,073 | -2,086 | -827 | 2,583 | -2,419 | -1,537 | -2,100 | -2,461 | -1,462 | -4,653 | -4,159 | -4,489 | -4,260 | 91 | 175 |
| 改变 （％） | 15.15 | 7.15 | 28.92 | 71.26 | -64.47 | 0.60 | -60.33 | -412.22 | -193.63 | -36.47 | 36.66 | 17.20 | -40.58 | 218.17 | -10.62 | 7.94 | -5.11 | -102.13 | 92.44 | |
| 现金流百分比 | 69.25 | -747.67 | -153.14 | -2,081.89 | 339.79 | 351.93 | 141.14 | 25.26 | 63.28 | 683.16 | -67.46 | -148.61 | 90.58 | 119.72 | 448.52 | -442.00 | 277.98 | -1,104.32 | -9.81 | -8.82 |
| 现金周转 | -3,093 | 330 | 1,726 | 164 | -1,717 | -589 | -1,478 | -3,275 | 4,082 | -354 | 2,278 | 1,413 | -2,717 | -1,222 | -1,037 | 941 | -1,615 | 386 | -925 | -1,982 |
| 改变 （％） | -110.66 | 423.12 | -90.52 | -1,149.29 | -65.69 | 150.84 | 121.62 | -224.64 | -108.67 | -743.35 | -37.97 | -292.28 | -55.04 | -15.07 | -190.70 | -271.64 | -123.89 | -339.85 | 114.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
