现金流量表 (TTM)
水晶国际集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 331 | 324 | 330 | 337 | 263 | 190 | 212 | 235 | 292 | 349 | 359 | 368 | 341 | 313 | 264 | 216 | 161 | 106 |
| 改变 （％） | -2.15 | 1.97 | 1.93 | -21.80 | -27.87 | 11.87 | 10.61 | 24.31 | 19.56 | 2.75 | 2.68 | -7.52 | -8.13 | -15.54 | -18.40 | -25.54 | -34.29 | |
| 现金流百分比 | 344.25 | 262.83 | 274.13 | 285.95 | 388.37 | 1,064.07 | 3,553.16 | -3,989.78 | 1,219.40 | 649.15 | 634.97 | 622.08 | 461.61 | 354.09 | 334.02 | 308.64 | -685.83 | -90.41 |
| 投资活动产生的现金 | -63 | -43 | -46 | -48 | -67 | -85 | -93 | -101 | -118 | -135 | -154 | -173 | -130 | -88 | -36 | 16 | -76 | -168 |
| 改变 （％） | -30.61 | 5.47 | 5.19 | 38.28 | 27.68 | 9.47 | 8.65 | 17.01 | 14.54 | 13.68 | 12.04 | -24.38 | -32.24 | -59.01 | -143.97 | -576.89 | 120.97 | |
| 现金流百分比 | -65.03 | -35.21 | -37.99 | -40.89 | -98.21 | -476.33 | -1,556.48 | 1,716.80 | -493.89 | -251.88 | -272.58 | -291.39 | -176.81 | -100.04 | -45.80 | 22.80 | 324.49 | 143.86 |
| 融资活动产生的现金 | -173 | -161 | -167 | -173 | -133 | -94 | -117 | -141 | -143 | -145 | -135 | -125 | -130 | -135 | -147 | -160 | -107 | -54 |
| 改变 （％） | -6.74 | 3.70 | 3.57 | -22.91 | -29.73 | 25.29 | 20.19 | 1.23 | 1.22 | -6.63 | -7.10 | 3.72 | 3.58 | 9.21 | 8.43 | -33.13 | -49.53 | |
| 现金流百分比 | -179.61 | -130.71 | -138.64 | -146.95 | -196.73 | -525.17 | -1,964.13 | 2,396.50 | -596.45 | -268.81 | -238.93 | -211.79 | -176.25 | -152.44 | -185.94 | -228.29 | 455.59 | 46.13 |
| 现金周转 | 96 | 123 | 120 | 118 | 68 | 18 | 6 | -6 | 24 | 54 | 57 | 59 | 74 | 88 | 79 | 70 | -23 | -117 |
| 改变 （％） | 28.16 | -2.23 | -2.28 | -42.42 | -73.67 | -66.50 | -198.50 | -506.74 | 124.59 | 5.05 | 4.81 | 24.63 | 19.76 | -10.46 | -11.69 | -133.51 | 398.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
