现金流量表 (TTM)
科济基因治疗控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -295 | -323 | -350 | -431 | -512 | -575 | -637 | -640 | -643 | -559 | -474 | -465 | -455 | -512 | -569 | -489 | -410 | -380 | -350 |
| 改变 （％） | 9.36 | 8.56 | 23.10 | 18.77 | 12.19 | 10.86 | 0.46 | 0.46 | -13.11 | -15.09 | -2.05 | -2.09 | 12.54 | 11.15 | -14.00 | -16.28 | -7.28 | -7.85 | |
| 现金流百分比 | -31.18 | -23.00 | -18.84 | -57.21 | 145.68 | 69.79 | 49.19 | -455.10 | -40.78 | -42.00 | -43.77 | -139.62 | 108.76 | 227.73 | 1,813.35 | 243.43 | 110.52 | 99.64 | 89.35 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -796 | -1,586 | -2,029 | -2,471 | -1,602 | -732 | 827 | 2,387 | 2,111 | 1,834 | 937 | 39 | 245 | 450 | 231 | 13 | 10 | 8 |
| 改变 （％） | 11,447.08 | 99.13 | 27.92 | 21.82 | -35.19 | -54.29 | -213.01 | 188.49 | -11.57 | -13.09 | -48.93 | -95.81 | 523.69 | 83.97 | -48.61 | -94.59 | -19.44 | -24.13 | |
| 现金流百分比 | -0.73 | -56.76 | -85.28 | -269.04 | 702.71 | 194.49 | 56.52 | 588.26 | 151.39 | 158.66 | 169.24 | 281.49 | -9.38 | -108.88 | -1,435.09 | -115.12 | -3.38 | -2.65 | -1.95 |
| 融资活动产生的现金 | 1,302 | 2,582 | 3,862 | 3,268 | 2,674 | 1,349 | 24 | -106 | -237 | -236 | -235 | -129 | -22 | -6 | 10 | 14 | 18 | -9 | -36 |
| 改变 （％） | 98.25 | 49.56 | -15.38 | -18.17 | -49.54 | -98.19 | -534.72 | 123.00 | -0.31 | -0.31 | -45.29 | -82.78 | -72.69 | -266.23 | 41.83 | 29.49 | -147.16 | 312.04 | |
| 现金流百分比 | 137.61 | 184.03 | 207.66 | 433.40 | -760.35 | -163.83 | -1.88 | -75.40 | -15.00 | -17.72 | -21.69 | -38.64 | 5.29 | 2.69 | -32.02 | -7.09 | -4.98 | 2.28 | 9.15 |
| 现金周转 | 946 | 1,403 | 1,860 | 754 | -352 | -824 | -1,295 | 141 | 1,577 | 1,330 | 1,084 | 333 | -418 | -225 | -31 | -201 | -371 | -381 | -392 |
| 改变 （％） | 48.24 | 32.54 | -59.46 | -146.64 | 134.18 | 57.30 | -110.86 | 1,021.02 | -15.63 | -18.52 | -69.29 | -225.68 | -46.25 | -86.04 | 540.62 | 84.39 | 2.84 | 2.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
