现金流量表 (TTM)
Ceres Power Holdings plc - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -10 | -15 | -20 | -24 | -28 | -40 | -51 | -48 | -46 | -40 | -34 | -33 | -31 | -34 | -36 |
| 改变 （％） | 145.62 | 59.29 | 33.91 | 18.26 | 15.44 | 42.76 | 28.21 | -4.89 | -5.14 | -13.04 | -15.00 | -3.55 | -3.68 | 7.07 | 6.60 | |
| 现金流百分比 | -22.94 | -11.00 | -9.70 | -17.17 | -79.14 | 48.12 | 54.36 | 63.80 | 71.60 | 82.83 | 102.99 | 153.55 | 610.48 | -277.05 | -736.71 | 1,624.08 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -2 | 12 | -32 | -32 | -31 | -34 | -29 | -19 | -9 | 2 | 12 | 28 | 43 | 39 | 34 |
| 改变 （％） | -86.67 | -650.12 | -360.38 | -2.61 | -2.68 | 10.88 | -15.07 | -34.58 | -52.86 | -118.86 | 630.28 | 125.69 | 55.69 | -10.32 | -11.51 | |
| 现金流百分比 | -100.28 | -2.61 | 7.95 | -27.35 | -103.84 | 53.23 | 46.71 | 36.31 | 28.03 | 16.11 | -4.34 | -55.66 | -517.80 | 379.86 | 846.04 | -1,548.26 |
| 融资活动产生的现金 | 38 | 99 | 159 | 171 | 85 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 160.57 | 61.62 | 7.02 | -50.03 | -100.13 | -13.91 | -16.16 | 140.96 | 58.50 | -11.83 | -13.42 | -4.34 | -4.54 | 58.14 | 36.77 | |
| 现金流百分比 | 223.77 | 113.78 | 101.89 | 144.04 | 280.59 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.30 | 0.57 | 0.72 | 1.10 | 4.32 | -1.94 | -7.64 | 21.60 |
| 现金周转 | 17 | 87 | 157 | 118 | 30 | -58 | -73 | -80 | -68 | -55 | -39 | -22 | -5 | 11 | 5 | -2 |
| 改变 （％） | 412.42 | 80.48 | -24.30 | -74.35 | -289.85 | 26.37 | 9.25 | -15.25 | -17.99 | -30.06 | -42.99 | -75.74 | -312.23 | -59.74 | -148.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
