现金流量表 (TTM)
CRH公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,260 | 3,938 | 4,216 | 4,495 | 4,352 | 3,979 | 3,738 | 3,266 | 3,302 | 3,800 | 2,818 | 4,142 | 4,184 | 5,017 | 4,976 | 4,827 | 4,682 | 4,989 | 5,042 | 4,935 |
| 改变 （％） | -7.57 | 7.07 | 6.61 | -3.17 | -8.58 | -6.06 | -12.63 | 1.10 | 15.08 | -25.83 | 46.96 | 1.00 | 19.92 | -0.82 | -2.99 | -3.00 | 6.56 | 1.06 | -2.12 | |
| 现金流百分比 | 71.01 | 112.42 | -2,878.16 | -118.41 | -151.81 | -205.31 | -532.48 | 611.61 | 961.28 | 2,483.66 | -170.35 | -162.37 | -634.83 | 1,105.07 | -371.07 | -1,467.17 | -177.21 | -189.62 | 11,725.58 | -461.21 |
| 投资活动产生的现金 | -325 | -1,060 | -1,096 | -1,132 | -1,839 | -2,513 | -1,224 | 98 | -376 | -917 | -2,472 | -4,012 | -3,250 | -2,391 | -3,995 | -4,038 | -5,067 | -6,291 | -5,159 | -5,469 |
| 改变 （％） | 226.15 | 3.40 | 3.28 | 62.46 | 36.65 | -51.29 | -108.01 | -484.18 | 143.56 | 169.52 | 62.33 | -18.99 | -26.43 | 67.08 | 1.08 | 25.48 | 24.16 | -17.99 | 6.01 | |
| 现金流百分比 | -5.42 | -30.26 | 748.12 | 29.82 | 64.14 | 129.67 | 174.36 | 18.35 | -109.61 | -599.35 | 149.38 | 157.27 | 493.17 | -526.65 | 297.91 | 1,227.36 | 191.79 | 239.11 | -11,997.67 | 511.12 |
| 融资活动产生的现金 | 1,879 | 287 | -3,536 | -7,360 | -5,332 | -3,107 | -2,856 | -2,407 | -2,255 | -2,499 | -1,955 | -2,775 | -1,612 | -2,380 | -2,365 | -1,149 | -2,427 | -1,186 | 131 | -683 |
| 改变 （％） | -84.73 | -1,332.23 | 108.12 | -27.55 | -41.73 | -8.08 | -15.72 | -6.31 | 10.82 | -21.77 | 41.94 | -41.93 | 47.69 | -0.63 | -51.42 | 111.23 | -51.13 | -111.05 | -621.37 | |
| 现金流百分比 | 31.32 | 8.19 | 2,413.99 | 193.89 | 186.00 | 160.32 | 406.84 | -450.75 | -656.48 | -1,633.33 | 118.16 | 108.78 | 244.54 | -524.23 | 176.36 | 349.24 | 91.86 | 45.08 | 304.65 | 63.83 |
| 现金周转 | 6,000 | 3,503 | -146 | -3,796 | -2,867 | -1,938 | -702 | 534 | 344 | 153 | -1,654 | -2,551 | -659 | 454 | -1,341 | -329 | -2,642 | -2,631 | 43 | -1,070 |
| 改变 （％） | -41.61 | -104.18 | 2,491.13 | -24.47 | -32.40 | -63.78 | -176.07 | -35.67 | -55.46 | -1,181.37 | 54.19 | -74.17 | -168.89 | -395.37 | -75.47 | 703.04 | -0.42 | -101.63 | -2,588.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
