现金流量表 (TTM)
创意现实公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -0 | -1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -36.24 | -2.72 | -71.52 | -121.78 | 121.13 | 259.45 | -54.46 | -127.50 | 233.96 | -376.69 | 190.91 | 51.75 | -40.25 | -37.35 | -6.43 | -46.81 | 109.87 | -129.75 | -94.83 | |
| 现金流百分比 | 399.71 | 498.59 | -246.34 | -45.83 | 11.11 | 44.56 | 69.02 | -470.12 | 10.86 | 56.64 | -94.05 | 1,344.10 | 114.44 | 404.62 | -321.77 | 368.49 | -21.46 | -180.51 | 57.49 | 1.48 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -19 | -21 | -21 | -21 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -18.28 | -23.29 | -10.12 | 17.00 | 118.68 | 1,540.47 | 7.83 | 2.41 | 2.29 | -78.86 | -8.99 | 5.15 | -7.32 | -5.07 | -13.18 | -3.86 | -12.22 | -7.46 | -0.85 | |
| 现金流百分比 | 58.05 | 92.80 | -36.15 | -21.23 | -27.65 | -109.65 | -775.09 | 12,500.61 | 1,075.01 | 1,718.00 | 217.95 | -974.53 | -57.50 | -315.35 | 380.02 | -403.77 | 42.50 | 149.55 | 148.11 | 73.07 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 20 | 20 | 19 | 21 | 0 | -1 | 3 | 0 | -0 | 1 | -6 | -2 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | -29.79 | 53.26 | -33.14 | -37.34 | -21.89 | 1,033.12 | -1.05 | -1.59 | 8.72 | -97.62 | -329.52 | -384.69 | -95.79 | -406.57 | -364.76 | -633.09 | -58.62 | -175.34 | -148.43 | |
| 现金流百分比 | -357.76 | -491.38 | 382.50 | 167.06 | 116.54 | 165.09 | 806.07 | -11,930.49 | -985.87 | -1,674.64 | -23.91 | -269.58 | 43.06 | 10.73 | 41.75 | 135.28 | 78.96 | 130.97 | -105.60 | 25.45 |
| 现金周转 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -0 | -2 | -1 | -2 | 0 | 8 | 1 | -1 | 1 | -8 | -2 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | -48.88 | -296.89 | 53.08 | -10.17 | -44.86 | 132.07 | -106.69 | 1,090.85 | -36.00 | 66.64 | -120.36 | 1,682.31 | -83.10 | -178.78 | -181.71 | -1,013.38 | -75.05 | -6.57 | 100.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
