现金流量表 (TTM)
智能动力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 47 | 82 | 42 | 35 | 25 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -69 | -68 | -68 | -68 | 1 | -0 | -11 | 54 | 54 |
| 改变 （％） | 76.37 | -49.20 | -17.25 | -26.34 | -106.33 | -48.41 | 32.07 | -69.26 | 4.21 | 9.06 | 17,939.83 | -1.33 | -0.30 | 0.17 | -101.02 | -123.89 | 6,391.08 | -602.10 | -0.12 | |
| 现金流百分比 | 203.28 | 89.81 | 46.92 | 39.14 | 33.62 | -3.65 | -9.72 | 16.28 | 2.54 | 2.67 | 0.25 | 48.14 | 100.06 | 49.07 | -99.53 | 1.03 | -14.20 | 153,138.43 | 88.57 | 85.67 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -141 | -70 | -69 | 141 | 69 | -1 | 11 | -2 | -2 | ||||||
| 改变 （％） | 5,790.62 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -50.38 | -303.27 | -50.60 | -100.90 | -1,874.32 | -121.13 | -0.94 | |||||||||
| 现金流百分比 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 92.45 | 48.68 | 49.81 | 205.01 | 102.61 | -53.25 | -156,938.40 | -3.82 | -3.66 | ||||||
| 融资活动产生的现金 | -27 | 3 | 42 | 46 | 46 | 43 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||||||
| 改变 （％） | -113.13 | 1,093.82 | 10.32 | -1.08 | -6.58 | -89.88 | -100.00 | NaN | 0.00 | |||||||||||
| 现金流百分比 | -116.07 | 3.82 | 46.89 | 52.15 | 60.16 | 96.28 | 50.35 | -0.00 | -0.00 | 16.17 | 15.66 | |||||||||
| 现金周转 | 23 | 92 | 89 | 88 | 76 | 44 | 9 | -7 | -13 | -13 | -153 | -144 | -68 | -139 | 69 | 68 | 1 | -0 | 61 | 63 |
| 改变 （％） | 299.20 | -2.77 | -0.80 | -14.26 | -41.63 | -80.64 | -178.86 | 97.18 | -0.81 | 1,056.13 | -5.77 | -52.52 | 103.30 | -149.39 | -1.30 | -98.27 | -100.60 | -868,204.28 | 3.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
