现金流量表 (TTM)
塞拉多黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18 | 16 | -1 | 2 | -0 | 7 | 18 | 13 | 12 | 15 | 24 | 36 | 46 | 35 | 32 | 25 | 26 | 11 | 14 | 12 |
| 改变 （％） | -11.39 | -109.18 | -244.55 | -109.68 | -3,332.21 | 164.03 | -28.07 | -9.38 | 31.36 | 56.15 | 52.31 | 27.16 | -24.29 | -9.46 | -19.38 | 1.53 | -58.42 | 31.89 | -17.27 | |
| 现金流百分比 | 201.79 | 245.39 | -22.64 | 50.61 | 5.58 | -136.87 | 146.53 | 171.61 | 279.74 | 362.29 | -313.61 | -422.59 | 2,192.84 | -631.68 | -276.47 | -1,043.08 | -713.16 | 41.85 | 109.10 | 519.26 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -22 | -11 | -16 | -18 | -21 | -25 | -23 | -26 | -36 | -43 | -55 | -64 | -59 | -54 | -28 | -17 | 23 | 21 | 4 |
| 改变 （％） | 12.22 | -51.44 | 48.24 | 12.17 | 17.02 | 15.98 | -4.76 | 11.71 | 38.33 | 17.98 | 28.08 | 18.01 | -7.68 | -8.74 | -47.74 | -41.19 | -235.45 | -6.75 | -79.43 | |
| 现金流百分比 | -220.27 | -339.23 | -165.66 | -379.76 | 484.95 | 430.70 | -202.54 | -314.07 | -631.12 | -860.76 | 562.98 | 637.94 | -3,072.09 | 1,079.03 | 476.03 | 1,164.27 | 461.06 | 88.15 | 162.47 | 192.23 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 13 | 19 | 18 | 14 | 10 | 19 | 18 | 19 | 25 | 11 | 20 | 31 | 19 | 12 | 1 | -13 | -8 | -22 | -14 |
| 改变 （％） | 16.38 | 47.42 | -3.78 | -21.69 | -33.53 | 98.01 | -3.78 | 2.70 | 34.69 | -54.74 | 74.82 | 54.21 | -37.15 | -40.02 | -94.57 | -2,099.52 | -39.22 | 190.08 | -37.41 | |
| 现金流百分比 | 123.29 | 196.91 | 291.92 | 434.38 | -387.23 | -195.36 | 156.85 | 245.74 | 453.99 | 602.86 | -151.25 | -233.93 | 1,472.04 | -351.99 | -102.05 | -25.91 | 348.92 | -29.93 | -171.60 | -617.93 |
| 现金周转 | 9 | 7 | 7 | 4 | -4 | -5 | 12 | 7 | 4 | 4 | -8 | -9 | 2 | -6 | -11 | -2 | -4 | 26 | 13 | 2 |
| 改变 （％） | -27.13 | -0.56 | -35.33 | -187.84 | 31.76 | -346.62 | -38.58 | -44.41 | 1.43 | -280.38 | 13.03 | -124.51 | -362.83 | 106.86 | -78.63 | 48.50 | -808.52 | -49.41 | -82.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
