现金流量表 (TTM)
加州资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 277 | 106 | 25 | 287 | 421 | 660 | 673 | 727 | 780 | 690 | 840 | 767 | 636 | 653 | 430 | 419 | 535 | 610 | 709 | 777 |
| 改变 （％） | -61.73 | -76.42 | 1,048.00 | 46.69 | 56.77 | 1.97 | 8.02 | 7.29 | -11.54 | 21.74 | -8.69 | -17.08 | 2.67 | -34.15 | -2.56 | 27.68 | 14.02 | 16.23 | 9.59 | |
| 现金流百分比 | 277.00 | 963.64 | 47.17 | 1,148.00 | 628.36 | 238.27 | 339.90 | 420.23 | 461.54 | 34,500.00 | 563.76 | 618.55 | 525.62 | 345.50 | -581.08 | 71.87 | -224.79 | -491.94 | -375.13 | -81.02 |
| 投资活动产生的现金 | -131 | -37 | -45 | -73 | -160 | -161 | -194 | -227 | -248 | -317 | -325 | -293 | -212 | -175 | -163 | -152 | -1,052 | -1,077 | -1,107 | -1,125 |
| 改变 （％） | -71.76 | 21.62 | 62.22 | 119.18 | 0.62 | 20.50 | 17.01 | 9.25 | 27.82 | 2.52 | -9.85 | -27.65 | -17.45 | -6.86 | -6.75 | 592.11 | 2.38 | 2.79 | 1.63 | |
| 现金流百分比 | -131.00 | -336.36 | -84.91 | -292.00 | -238.81 | -58.12 | -97.98 | -131.21 | -146.75 | -15,850.00 | -218.12 | -236.29 | -175.21 | -92.59 | 220.27 | -26.07 | 442.02 | 868.55 | 585.71 | 117.31 |
| 融资活动产生的现金 | -46 | -58 | 73 | -189 | -194 | -222 | -281 | -327 | -363 | -371 | -366 | -350 | -303 | -289 | -341 | 316 | 279 | 343 | 209 | -611 |
| 改变 （％） | 26.09 | -225.86 | -358.90 | 2.65 | 14.43 | 26.58 | 16.37 | 11.01 | 2.20 | -1.35 | -4.37 | -13.43 | -4.62 | 17.99 | -192.67 | -11.71 | 22.94 | -39.07 | -392.34 | |
| 现金流百分比 | -46.00 | -527.27 | 137.74 | -756.00 | -289.55 | -80.14 | -141.92 | -189.02 | -214.79 | -18,550.00 | -245.64 | -282.26 | -250.41 | -152.91 | 460.81 | 54.20 | -117.23 | -276.61 | -110.58 | 63.71 |
| 现金周转 | 100 | 11 | 53 | 25 | 67 | 277 | 198 | 173 | 169 | 2 | 149 | 124 | 121 | 189 | -74 | 583 | -238 | -124 | -189 | -959 |
| 改变 （％） | -89.00 | 381.82 | -52.83 | 168.00 | 313.43 | -28.52 | -12.63 | -2.31 | -98.82 | 7,350.00 | -16.78 | -2.42 | 56.20 | -139.15 | -887.84 | -140.82 | -47.90 | 52.42 | 407.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
