现金流量表 (TTM)
科比烈酒和葡萄酒有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48 | 49 | 51 | 41 | 36 | 47 | 45 | 46 | 41 | 34 | 31 | 35 | 35 | 41 | 34 | 32 | 40 | 46 | 46 | 45 |
| 改变 （％） | 2.98 | 2.52 | -19.63 | -10.79 | 28.20 | -3.00 | 0.66 | -10.10 | -16.78 | -7.95 | 13.03 | -0.01 | 16.82 | -18.69 | -6.34 | 26.89 | 14.79 | 0.42 | -2.88 | |
| 现金流百分比 | 678.08 | 3,890.27 | 3,258.13 | -1,001.86 | ||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金 | -23 | -24 | -26 | -15 | -11 | -20 | -18 | -18 | -12 | -6 | -4 | -107 | -102 | -126 | -118 | -24 | -25 | -1 | 3 | 9 |
| 改变 （％） | 6.03 | 6.48 | -40.08 | -30.96 | 93.42 | -10.71 | -2.81 | -30.18 | -51.90 | -31.41 | 2,521.29 | -4.35 | 23.07 | -6.40 | -79.87 | 3.83 | -95.46 | -374.82 | 197.50 | |
| 现金流百分比 | -510.69 | -2,397.57 | -79.49 | -204.90 | ||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -25 | -25 | -25 | -25 | -26 | -26 | -27 | -28 | -29 | -28 | -27 | 72 | 67 | 85 | 84 | -3 | -14 | -43 | -49 | -58 |
| 改变 （％） | 0.26 | -1.19 | 1.09 | 1.32 | 1.51 | 3.02 | 3.01 | 2.71 | -1.56 | -2.99 | -362.51 | -6.50 | 26.37 | -0.38 | -103.72 | 357.12 | 202.98 | 13.37 | 18.75 | |
| 现金流百分比 | -67.38 | -1,392.70 | -3,078.64 | 1,306.76 | ||||||||||||||||
| 现金周转 | 5 | 1 | 1 | 0 | -4 | |||||||||||||||
| 改变 （％） | -77.88 | 37.06 | -100.00 | -∞ | ||||||||||||||||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
Source: Capital IQ
