现金流量表 (TTM)
首都电力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 653 | 611 | 714 | 752 | 841 | 867 | 1,076 | 1,055 | 1,078 | 935 | 869 | 772 | 882 | 822 | 807 | 932 | 688 | 1,144 | 1,020 | 1,027 |
| 改变 （％） | -6.43 | 16.86 | 5.32 | 11.84 | 3.09 | 24.11 | -1.95 | 2.18 | -13.27 | -7.06 | -11.16 | 14.25 | -6.80 | -1.82 | 15.49 | -26.18 | 66.28 | -10.84 | 0.69 | |
| 现金流百分比 | -21,766.67 | 513.45 | 728.57 | 1,504.00 | 542.58 | 4,335.00 | 1,144.68 | 2,293.48 | -1,456.76 | -1,168.75 | -1,034.52 | -953.09 | 469.15 | 73.66 | -867.74 | 406.99 | -279.67 | -205.02 | 189.94 | -4,279.17 |
| 投资活动产生的现金 | -411 | -349 | -361 | -326 | -433 | -565 | -605 | -603 | -924 | -910 | -864 | -848 | -613 | -807 | -2,160 | -2,256 | -2,224 | -1,916 | -753 | -3,629 |
| 改变 （％） | -15.09 | 3.44 | -9.70 | 32.82 | 30.48 | 7.08 | -0.33 | 53.23 | -1.52 | -5.05 | -1.85 | -27.71 | 31.65 | 167.66 | 4.44 | -1.42 | -13.85 | -60.70 | 381.94 | |
| 现金流百分比 | 13,700.00 | -293.28 | -368.37 | -652.00 | -279.35 | -2,825.00 | -643.62 | -1,310.87 | 1,248.65 | 1,137.50 | 1,028.57 | 1,046.91 | -326.06 | -72.31 | 2,322.58 | -985.15 | 904.07 | 343.37 | -140.22 | 15,120.83 |
| 融资活动产生的现金 | -243 | -146 | -255 | -383 | -257 | -275 | -369 | -386 | -215 | -102 | -87 | -9 | -80 | 1,103 | 1,263 | 1,554 | 1,289 | 202 | 252 | 2,593 |
| 改变 （％） | -39.92 | 74.66 | 50.20 | -32.90 | 7.00 | 34.18 | 4.61 | -44.30 | -52.56 | -14.71 | -89.66 | 788.89 | -1,478.75 | 14.51 | 23.04 | -17.05 | -84.33 | 24.75 | 928.97 | |
| 现金流百分比 | 8,100.00 | -122.69 | -260.20 | -766.00 | -165.81 | -1,375.00 | -392.55 | -839.13 | 290.54 | 127.50 | 103.57 | 11.11 | -42.55 | 98.84 | -1,358.06 | 678.60 | -523.98 | -36.20 | 46.93 | -10,804.17 |
| 现金周转 | -3 | 119 | 98 | 50 | 155 | 20 | 94 | 46 | -74 | -80 | -84 | -81 | 188 | 1,116 | -93 | 229 | -246 | -558 | 537 | -24 |
| 改变 （％） | -4,066.67 | -17.65 | -48.98 | 210.00 | -87.10 | 370.00 | -51.06 | -260.87 | 8.11 | 5.00 | -3.57 | -332.10 | 493.62 | -108.33 | -346.24 | -207.42 | 126.83 | -196.24 | -104.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
