现金流量表 (TTM)
催化剂制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 44 | 45 | 42 | 44 | 54 | 60 | 65 | 76 | 95 | 116 | 120 | 124 | 128 | 144 | 163 | 197 | 225 | 240 | 268 | 275 |
| 改变 （％） | 1.84 | -7.55 | 5.79 | 23.29 | 11.18 | 7.73 | 16.17 | 25.93 | 21.97 | 3.10 | 3.81 | 3.08 | 12.16 | 13.83 | 20.42 | 14.09 | 6.78 | 11.73 | 2.67 | |
| 现金流百分比 | 61.31 | 110.58 | 162.78 | 217.58 | 143.92 | 146.51 | 127.41 | 99.91 | 93.99 | 91.41 | -397.14 | -386.62 | -94.77 | -89.33 | 100.80 | 99.96 | 69.88 | 63.12 | 99.14 | 99.27 |
| 投资活动产生的现金 | 27 | -5 | -17 | -21 | -11 | -11 | -4 | 9 | 9 | 9 | -153 | -162 | -255 | -294 | -131 | -131 | -39 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -118.80 | 237.70 | 23.64 | -47.52 | 0.37 | -62.71 | -324.62 | -0.69 | 0.45 | -1,763.13 | 6.10 | 57.04 | 15.02 | -55.25 | 0.01 | -70.47 | -98.57 | -35.79 | 4.48 | |
| 现金流百分比 | 36.95 | -12.30 | -66.16 | -103.36 | -29.10 | -26.74 | -8.05 | 12.21 | 9.06 | 7.25 | 508.41 | 505.83 | 188.89 | 182.57 | -80.99 | -66.70 | -12.07 | -0.15 | -0.13 | -0.13 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | -3 | -6 | -8 | -10 | -9 | -3 | 2 | 3 | 6 | -8 | -11 | 130 | 131 | 136 | 141 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -44.03 | 23.08 | -433.22 | 94.20 | 45.64 | 21.36 | -7.24 | -66.35 | -154.91 | 100.35 | 81.85 | -228.63 | 36.76 | -1,297.78 | 1.05 | 3.16 | 3.76 | -98.10 | -10.65 | |
| 现金流百分比 | 1.74 | 1.72 | 3.38 | -14.22 | -14.82 | -19.76 | -19.36 | -12.12 | -3.05 | 1.33 | -11.27 | -19.21 | 5.88 | 6.75 | 80.19 | 66.74 | 42.19 | 37.03 | 0.99 | 0.86 |
| 现金周转 | 72 | 41 | 26 | 20 | 38 | 41 | 51 | 76 | 101 | 127 | -30 | -32 | -135 | -161 | 162 | 197 | 321 | 380 | 270 | 277 |
| 改变 （％） | -43.53 | -37.20 | -20.85 | 86.39 | 9.22 | 23.87 | 48.14 | 33.87 | 25.41 | -123.73 | 6.64 | 320.53 | 19.00 | -200.87 | 21.42 | 63.20 | 18.22 | -28.87 | 2.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
