现金流量表 (TTM)
西弗制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 20 | 21 | 21 |
| 改变 （％） | 57.04 | -9.08 | 12.57 | 19.59 | -3.46 | -17.20 | -0.53 | 32.52 | -28.87 | 25.30 | -1.88 | 13.36 | 7.04 | -13.94 | 23.82 | -23.28 | 49.46 | 9.14 | -0.96 | |
| 现金流百分比 | -459.51 | 418.10 | 239.23 | 162.06 | 131.31 | 121.11 | 133.51 | 140.11 | 127.24 | 129.40 | 116.07 | 108.55 | 102.31 | 145.59 | 160.95 | 146.38 | -40.16 | -88.89 | -106.76 | -57.65 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -80 | -80 | -80 | -80 | |||
| 改变 （％） | 26.88 | -98.68 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | -∞ | 4.17 | 7.33 | 49,701.86 | -0.17 | -0.00 | -0.01 | |||||
| 现金流百分比 | 36.98 | -27.18 | -0.23 | -0.14 | -0.09 | -0.68 | -0.98 | -0.70 | -0.67 | 0.00 | -1.31 | -1.75 | -1.38 | 246.24 | 364.03 | 400.58 | 218.39 | |||
| 融资活动产生的现金 | -9 | -8 | -6 | -5 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -5 | -5 | -5 | 34 | 39 | 39 | 22 |
| 改变 （％） | -4.46 | -23.73 | -26.19 | -24.33 | -28.70 | 23.28 | 6.83 | -22.90 | -23.76 | -36.72 | -37.60 | -34.97 | 968.02 | 1.28 | -4.46 | -779.13 | 14.04 | 0.14 | -43.72 | |
| 现金流百分比 | 525.43 | -290.84 | -139.59 | -62.01 | -31.79 | -21.66 | -35.54 | -40.06 | -21.17 | -23.07 | -10.45 | -6.22 | -3.36 | -47.72 | -62.09 | -43.57 | -105.83 | -178.72 | -196.95 | -60.43 |
| 现金周转 | -2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 15 | 11 | 9 | 12 | -33 | -22 | -20 | -37 |
| 改变 （％） | -272.59 | 58.91 | 66.17 | 47.60 | 4.67 | -24.89 | -5.22 | 45.92 | -30.05 | 39.68 | 4.92 | 20.27 | -24.78 | -22.16 | 36.15 | -379.60 | -32.47 | -9.13 | 83.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
