现金流量表 (TTM)
国泰航空有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8,467 | -14,291 | -9,520 | -4,749 | 2,043 | 8,835 | 10,940 | 13,046 | 15,441 | 17,836 | 24,528 | 31,221 | 28,814 | 26,408 | 22,204 | 18,000 | 20,770 | 23,541 | 23,811 | 24,081 |
| 改变 （％） | 68.78 | -33.38 | -50.12 | -143.02 | 332.45 | 23.83 | 19.25 | 18.36 | 15.51 | 37.52 | 27.28 | -7.71 | -8.35 | -15.92 | -18.93 | 15.39 | 13.34 | 1.15 | 1.13 | |
| 现金流百分比 | 1,049.85 | 526.37 | -4,869.57 | -152.90 | 74.12 | 367.05 | -4,183.75 | -445.26 | -741.82 | -1,446.55 | 1,644.00 | 740.36 | 1,207.90 | 4,766.79 | -12,984.80 | -2,008.93 | -1,241.51 | -960.86 | -544.25 | -382.24 |
| 投资活动产生的现金 | -5,280 | -11,758 | -14,342 | -16,927 | -8,217 | 493 | 1,166 | 1,839 | -460 | -2,760 | -4,580 | -6,400 | -4,534 | -2,668 | -2,556 | -2,444 | -4,263 | -6,082 | -6,174 | -6,267 |
| 改变 （％） | 122.71 | 21.98 | 18.02 | -51.46 | -106.00 | 136.51 | 57.72 | -125.04 | 499.35 | 65.94 | 39.74 | -29.16 | -41.16 | -4.20 | -4.38 | 74.43 | 42.67 | 1.52 | 1.50 | |
| 现金流百分比 | 654.62 | 433.08 | -7,336.32 | -544.98 | -298.10 | 20.48 | -445.89 | -62.76 | 22.12 | 223.84 | -306.97 | -151.77 | -190.06 | -481.59 | 1,494.74 | 272.77 | 254.81 | 248.24 | 141.13 | 99.48 |
| 融资活动产生的现金 | 12,974 | 23,309 | 24,003 | 24,697 | 8,882 | -6,932 | -12,362 | -17,792 | -17,014 | -16,236 | -18,400 | -20,564 | -21,871 | -23,178 | -19,800 | -16,421 | -18,128 | -19,834 | -22,010 | -24,185 |
| 改变 （％） | 79.66 | 2.98 | 2.89 | -64.03 | -178.04 | 78.33 | 43.92 | -4.37 | -4.57 | 13.33 | 11.76 | 6.36 | 5.98 | -14.58 | -17.06 | 10.39 | 9.41 | 10.97 | 9.88 | |
| 现金流百分比 | -1,608.68 | -858.53 | 12,277.75 | 795.14 | 322.24 | -287.99 | 4,727.34 | 607.24 | 817.39 | 1,316.79 | -1,233.24 | -487.65 | -916.83 | -4,183.75 | 11,578.65 | 1,832.70 | 1,083.53 | 809.55 | 503.07 | 383.89 |
| 现金周转 | -806 | -2,715 | 196 | 3,106 | 2,756 | 2,407 | -262 | -2,930 | -2,082 | -1,233 | 1,492 | 4,217 | 2,386 | 554 | -171 | -896 | -1,673 | -2,450 | -4,375 | -6,300 |
| 改变 （％） | 236.64 | -107.20 | 1,488.75 | -11.25 | -12.68 | -110.86 | 1,020.46 | -28.96 | -40.76 | -221.01 | 182.64 | -43.43 | -76.78 | -130.87 | 423.98 | 86.72 | 46.44 | 78.57 | 44.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
