现金流量表 (TTM)
凯德综合商业信托 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 306 | 380 | 519 | 731 | 836 | 828 | 846 | 864 | 944 | 1,024 | 1,055 | 1,086 | 1,083 | 1,080 | 1,065 | 1,050 | 1,047 | 1,044 | 1,061 | 1,078 |
| 改变 （％） | 24.06 | 36.66 | 40.92 | 14.31 | -0.99 | 2.20 | 2.15 | 9.24 | 8.45 | 3.04 | 2.95 | -0.27 | -0.27 | -1.38 | -1.40 | -0.28 | -0.28 | 1.61 | 1.58 | |
| 现金流百分比 | -94.15 | -2,043.38 | 382.45 | 271.80 | 287.67 | 455.90 | 2,897.68 | -701.60 | -786.85 | -876.79 | -2,352.05 | 4,012.01 | -2,685.56 | -1,002.65 | -992.07 | -981.43 | -2,292.98 | 6,668.78 | 5,525.38 | 4,738.28 |
| 投资活动产生的现金 | 10 | -922 | -949 | -969 | -824 | 256 | -148 | -552 | -739 | -926 | -502 | -77 | -58 | -39 | -61 | -82 | -302 | -521 | -515 | -510 |
| 改变 （％） | -9,720.50 | 2.84 | 2.11 | -14.91 | -131.11 | -157.62 | 273.55 | 33.90 | 25.32 | -45.83 | -84.60 | -24.83 | -33.03 | 56.07 | 35.93 | 265.55 | 72.64 | -0.99 | -1.00 | |
| 现金流百分比 | -2.95 | 4,964.29 | -699.19 | -360.05 | -283.68 | 141.26 | -506.19 | 448.17 | 616.11 | 793.26 | 1,118.75 | -285.39 | 144.00 | 36.10 | 56.53 | 77.10 | 660.28 | -3,324.59 | -2,684.23 | -2,243.42 |
| 融资活动产生的现金 | -641 | 524 | 565 | 506 | 279 | -902 | -669 | -435 | -325 | -214 | -598 | -981 | -1,065 | -1,149 | -1,112 | -1,075 | -791 | -508 | -526 | -545 |
| 改变 （％） | -181.81 | 7.86 | -10.43 | -44.91 | -423.51 | -25.89 | -34.93 | -25.39 | -34.02 | 179.03 | 64.16 | 8.52 | 7.85 | -3.22 | -3.33 | -26.36 | -35.80 | 3.62 | 3.49 | |
| 现金流百分比 | 197.10 | -2,820.90 | 416.73 | 188.24 | 96.01 | -497.16 | -2,291.49 | 353.42 | 270.75 | 183.53 | 1,333.30 | -3,626.61 | 2,641.56 | 1,066.54 | 1,035.54 | 1,004.34 | 1,732.70 | -3,244.19 | -2,741.15 | -2,394.87 |
| 现金周转 | -325 | -19 | 136 | 269 | 291 | 182 | 29 | -123 | -120 | -117 | -45 | 27 | -40 | -108 | -107 | -107 | -46 | 16 | 19 | 23 |
| 改变 （％） | -94.28 | -830.14 | 98.29 | 8.00 | -37.52 | -83.92 | -521.91 | -2.60 | -2.67 | -61.59 | -160.35 | -248.99 | 167.12 | -0.33 | -0.33 | -57.32 | -134.29 | 22.63 | 18.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
