现金流量表 (TTM)
库克帕德公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,764 | 610 | 337 | -570 | -810 | -1,772 | -1,994 | -1,950 | -2,205 | -2,701 | -3,484 | -3,860 | -3,424 | -2,159 | -464 | 643 | 1,522 | 1,264 |
| 改变 （％） | -65.42 | -44.75 | -269.14 | 42.11 | 118.77 | 12.53 | -2.21 | 13.08 | 22.49 | 28.99 | 10.79 | -11.30 | -36.95 | -78.51 | -238.58 | 136.70 | -16.95 | |
| 现金流百分比 | 331.58 | -145.58 | 60.61 | 382.55 | 55.44 | 77.89 | 70.04 | 78.98 | 85.04 | 75.34 | 73.04 | 52.32 | 55.84 | 44.98 | 22.92 | -100.47 | 2,536.67 | -73.70 |
| 投资活动产生的现金 | -233 | -166 | -216 | -173 | -225 | -336 | -274 | -249 | -313 | -261 | -647 | -636 | -506 | -531 | 316 | 312 | 192 | -200 |
| 改变 （％） | -28.76 | 30.12 | -19.91 | 30.06 | 49.33 | -18.45 | -9.12 | 25.70 | -16.61 | 147.89 | -1.70 | -20.44 | 4.94 | -159.51 | -1.27 | -38.46 | -204.17 | |
| 现金流百分比 | -43.80 | 39.62 | -38.85 | 116.11 | 15.40 | 14.77 | 9.62 | 10.09 | 12.07 | 7.28 | 13.56 | 8.62 | 8.25 | 11.06 | -15.61 | -48.75 | 320.00 | 11.66 |
| 融资活动产生的现金 | -431 | -428 | -428 | -426 | -1,136 | -1,094 | -1,090 | -1,081 | -926 | -976 | -1,042 | -3,710 | -3,123 | -3,084 | -2,988 | -2,362 | -2,341 | -2,243 |
| 改变 （％） | -0.70 | -0.00 | -0.47 | 166.67 | -3.70 | -0.37 | -0.83 | -14.34 | 5.40 | 6.76 | 256.05 | -15.82 | -1.25 | -3.11 | -20.95 | -0.89 | -4.19 | |
| 现金流百分比 | -81.02 | 102.15 | -76.98 | 285.91 | 77.75 | 48.09 | 38.29 | 43.78 | 35.71 | 27.22 | 21.84 | 50.29 | 50.93 | 64.25 | 147.63 | 369.06 | -3,901.67 | 130.79 |
| 现金周转 | 532 | -419 | 556 | -149 | -1,461 | -2,275 | -2,847 | -2,469 | -2,593 | -3,585 | -4,770 | -7,377 | -6,132 | -4,800 | -2,024 | -640 | 60 | -1,715 |
| 改变 （％） | -178.76 | -232.70 | -126.80 | 880.54 | 55.72 | 25.14 | -13.28 | 5.02 | 38.26 | 33.05 | 54.65 | -16.88 | -21.72 | -57.83 | -68.38 | -109.38 | -2,958.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
