现金流量表 (TTM)
并发技术有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| 改变 （％） | 15.14 | 11.71 | 10.48 | -17.10 | -23.48 | -24.53 | -32.50 | -70.18 | -235.40 | 5.59 | 5.30 | -334.60 | 142.63 | -1.88 | -1.92 | 22.78 | 18.55 | -15.99 | -19.03 | |
| 现金流百分比 | 420.97 | 432.69 | 340.39 | 290.23 | 466.55 | 5,867.77 | -214.47 | -70.67 | -12.59 | 12.15 | 13.81 | 15.74 | 1,464.50 | 85.30 | 87.92 | 90.81 | 155.57 | 304.97 | 903.62 | -479.24 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 25.12 | -2.28 | -2.34 | 3.34 | -4.57 | 49.60 | 33.15 | 11.10 | 9.99 | -11.05 | -12.42 | 12.94 | 11.46 | 3.60 | 3.48 | -11.71 | -13.26 | 2.58 | 2.51 | |
| 现金流百分比 | -158.74 | -177.31 | -122.01 | -91.96 | -184.28 | -2,890.52 | 209.42 | 136.13 | 90.35 | 70.85 | 67.83 | 64.31 | -2,880.50 | -77.07 | -83.88 | -91.41 | -112.61 | -161.53 | -584.35 | 392.37 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 8.62 | 9.36 | 8.56 | -6.27 | -6.11 | -25.27 | -33.81 | 8.93 | 8.20 | 1.28 | 1.26 | -291.15 | 152.32 | -0.46 | -0.46 | -59.37 | -146.13 | 41.97 | 29.56 | |
| 现金流百分比 | -162.16 | -157.24 | -121.09 | -101.45 | -184.40 | -2,845.76 | 103.00 | 33.28 | 21.66 | 16.71 | 18.21 | 19.96 | 1,513.13 | 91.65 | 95.84 | 100.46 | 56.95 | -43.45 | -217.53 | 184.60 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -5 | -7 | -7 | -6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | 12.02 | 42.00 | 29.58 | -48.43 | -93.92 | -2,164.81 | 104.84 | 67.39 | 40.26 | -7.08 | -7.62 | -102.52 | 4,065.62 | -4.80 | -5.05 | -28.33 | -39.53 | -71.65 | -252.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
