现金流量表 (TTM)
库珀先生集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,608 | 331 | -455 | -1,849 | -2,317 | 2,632 | 3,634 | 5,328 | 6,546 | 3,767 | 3,001 | 1,334 | 1,395 | 896 | 764 | 611 | 203 | -724 | -525 | -63 |
| 改变 （％） | -87.31 | -237.46 | 306.37 | 25.31 | -213.60 | 38.07 | 46.62 | 22.86 | -42.45 | -20.33 | -55.55 | 4.57 | -35.77 | -14.73 | -20.03 | -66.78 | -456.65 | -27.49 | -88.00 | |
| 现金流百分比 | 489.31 | 109.97 | -505.56 | 468.10 | 887.74 | 2,056.25 | -1,607.96 | -1,923.47 | -2,773.73 | -1,111.21 | -7,145.24 | 2,300.00 | 5,365.38 | 2,357.89 | 1,123.53 | 522.22 | 94.42 | -310.73 | -244.19 | -42.86 |
| 投资活动产生的现金 | -97 | -134 | -220 | -367 | 915 | 1,192 | 310 | 554 | -806 | -1,322 | -465 | -1,013 | -1,423 | -1,836 | -2,444 | -2,533 | -2,245 | -2,697 | -2,006 | -1,574 |
| 改变 （％） | 38.14 | 64.18 | 66.82 | -349.32 | 30.27 | -73.99 | 78.71 | -245.49 | 64.02 | -64.83 | 117.85 | 40.47 | 29.02 | 33.12 | 3.64 | -11.37 | 20.13 | -25.62 | -21.54 | |
| 现金流百分比 | -18.20 | -44.52 | -244.44 | 92.91 | -350.57 | 931.25 | -137.17 | -200.00 | 341.53 | 389.97 | 1,107.14 | -1,746.55 | -5,473.08 | -4,831.58 | -3,594.12 | -2,164.96 | -1,044.19 | -1,157.51 | -933.02 | -1,070.75 |
| 融资活动产生的现金 | -1,978 | 104 | 765 | 1,821 | 1,141 | -3,696 | -4,170 | -6,159 | -5,976 | -2,784 | -2,578 | -263 | 54 | 978 | 1,748 | 2,039 | 2,257 | 3,654 | 2,746 | 1,784 |
| 改变 （％） | -105.26 | 635.58 | 138.04 | -37.34 | -423.93 | 12.82 | 47.70 | -2.97 | -53.41 | -7.40 | -89.80 | -120.53 | 1,711.11 | 78.73 | 16.65 | 10.69 | 61.90 | -24.85 | -35.03 | |
| 现金流百分比 | -371.11 | 34.55 | 850.00 | -461.01 | -437.16 | -2,887.50 | 1,845.13 | 2,223.47 | 2,532.20 | 821.24 | 6,138.10 | -453.45 | 207.69 | 2,573.68 | 2,570.59 | 1,742.74 | 1,049.77 | 1,568.24 | 1,277.21 | 1,213.61 |
| 现金周转 | 533 | 301 | 90 | -395 | -261 | 128 | -226 | -277 | -236 | -339 | -42 | 58 | 26 | 38 | 68 | 117 | 215 | 233 | 215 | 147 |
| 改变 （％） | -43.53 | -70.10 | -538.89 | -33.92 | -149.04 | -276.56 | 22.57 | -14.80 | 43.64 | -87.61 | -238.10 | -55.17 | 46.15 | 78.95 | 72.06 | 83.76 | 8.37 | -7.73 | -31.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
