现金流量表 (TTM)
COM主权控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | -6 | -20 | -34 | -38 | -42 | -36 | -22 | -15 | -8 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -1,866.35 | 227.85 | 73.25 | 9.77 | 11.24 | -12.96 | -39.91 | -32.01 | -46.82 | -118.86 | -0.60 | -67.50 | |
| 现金流百分比 | -217.83 | 7,341.46 | -193.13 | -732.83 | -1,635.51 | -3,529.50 | 345.05 | 451.80 | 678.39 | 157,940.00 | 55.87 | 66.13 | 32.79 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -11 | -11 | -9 | -9 | 13 | 13 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 63.43 | 228.22 | -2.75 | -17.22 | 7.52 | -240.95 | 0.91 | 5.71 | 5.23 | -96.89 | -5.60 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 1,299.57 | 4,052.44 | -106.73 | -227.33 | -382.57 | -797.97 | -126.33 | -277.76 | -648.42 | -298,740.00 | 17.41 | 19.57 | 29.86 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 9 | 41 | 49 | 49 | 52 | 12 | 4 | -2 | -7 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 509.89 | 342.11 | 21.07 | -1.69 | 7.70 | -76.16 | -71.51 | -143.76 | 317.87 | -119.30 | -31.24 | 26.42 | |
| 现金流百分比 | -968.12 | -11,265.85 | 399.65 | 1,059.69 | 2,118.08 | 4,425.53 | -118.50 | -73.56 | 71.08 | 130,040.00 | 47.09 | 38.56 | 74.37 |
| 现金周转 | -0 | -0 | 10 | 5 | 2 | 1 | -11 | -5 | -2 | -0 | 3 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -47.59 | -12,562.61 | -54.34 | -50.81 | -48.45 | -990.36 | -54.11 | -54.72 | -99.77 | -53,400.00 | -16.02 | -34.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
