现金流量表 (TTM)
指南针公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -58 | 62 | 146 | 78 | -29 | -92 | -193 | -251 | -292 | -236 | -174 | -105 | -26 | 38 | 30 | 52 | 122 | 136 | 164 |
| 改变 （％） | -207.23 | 134.19 | -46.33 | -136.53 | 222.73 | 109.10 | 29.95 | 16.31 | -19.03 | -26.50 | -39.52 | -75.33 | -247.49 | -21.73 | 74.92 | 132.31 | 11.93 | 20.44 | |
| 现金流百分比 | 112.60 | -1,887.88 | 32.31 | 22.05 | -16.05 | -63.09 | 50.76 | 57.46 | 113.77 | 210.33 | 182.54 | 77.84 | 13.28 | -19.32 | -19.99 | -594.32 | 213.53 | -349.61 | -1,927.06 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -90 | -162 | -194 | -192 | -153 | -138 | -118 | -100 | -74 | -37 | -21 | -12 | -12 | -32 | -36 | -37 | -198 | -192 |
| 改变 （％） | 573.88 | 79.07 | 20.10 | -0.88 | -20.57 | -10.07 | -13.82 | -15.53 | -26.07 | -49.59 | -42.63 | -45.33 | -0.00 | 174.36 | 13.08 | 0.83 | 439.89 | -2.83 | |
| 现金流百分比 | 25.97 | 2,736.36 | -35.81 | -54.69 | -108.02 | -104.51 | 36.17 | 27.15 | 39.04 | 65.89 | 39.22 | 15.86 | 6.00 | 5.92 | 21.46 | 412.50 | -64.32 | 507.97 | 2,258.82 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 25 | 467 | 471 | 399 | 392 | -50 | -67 | 135 | 198 | 116 | -8 | -157 | -224 | -147 | -25 | -28 | 23 | 20 |
| 改变 （％） | 24.12 | 1,791.90 | 0.79 | -15.22 | -1.95 | -112.69 | 35.21 | -301.49 | 46.16 | -41.49 | -107.34 | 1,751.76 | 42.44 | -34.26 | -83.18 | 12.90 | -181.07 | -13.22 | |
| 现金流百分比 | -38.57 | -748.48 | 103.50 | 132.64 | 224.07 | 267.60 | 13.07 | 15.40 | -52.81 | -176.22 | -121.77 | 6.30 | 80.72 | 113.40 | 98.53 | 281.82 | -49.21 | -58.35 | -231.76 |
| 现金周转 | -52 | -3 | 452 | 355 | 178 | 146 | -380 | -436 | -256 | -112 | -95 | -135 | -195 | -198 | -150 | -9 | 57 | -39 | -8 |
| 改变 （％） | -93.60 | -13,781.82 | -21.35 | -49.82 | -17.90 | -359.88 | 14.81 | -41.26 | -56.20 | -15.32 | 41.85 | 44.55 | 1.38 | -24.33 | -94.12 | -746.59 | -168.37 | -78.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
