现金流量表 (TTM)
科霍特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-30 |
2024 10-30 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 | 21 | 20 | 12 | 5 | 11 | 16 | 23 | 30 | 23 | 35 | 47 | 49 | 51 |
| 改变 （％） | 42.88 | 30.01 | 19.33 | 16.20 | -6.58 | -7.05 | -37.63 | -60.32 | 118.54 | 54.24 | 41.27 | 29.21 | -22.59 | 51.72 | 34.09 | 4.65 | 4.45 | |
| 现金流百分比 | 850.88 | 195.61 | 138.28 | 138.88 | 139.31 | 173.50 | 241.86 | 1,555.36 | -74.26 | -389.67 | 1,498.44 | 564.59 | 420.89 | -1,288.02 | 614.82 | 356.17 | 817.36 | -4,427.68 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -10 | -13 | -53 | -94 |
| 改变 （％） | 48.64 | 32.72 | 10.72 | 9.69 | -11.58 | -13.10 | 33.19 | 24.92 | 14.60 | 12.74 | -0.88 | -0.89 | 23.01 | 55.47 | 35.68 | 310.40 | 75.63 | |
| 现金流百分比 | -125.54 | -30.02 | -21.67 | -20.19 | -19.12 | -22.54 | -29.37 | -403.32 | 60.63 | 166.83 | -468.91 | -123.96 | -70.88 | 344.66 | -168.58 | -98.82 | -889.32 | 8,100.87 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -4 | -2 | -2 | -2 | -5 | -9 | -8 | -8 | -10 | -11 | -14 | -17 | -17 | -18 | -19 | 13 | 46 |
| 改变 （％） | -38.53 | -62.68 | 21.32 | 17.57 | 146.19 | 59.38 | -3.34 | -3.45 | 19.89 | 16.59 | 25.42 | 20.27 | -1.22 | 7.57 | 7.04 | -168.55 | 245.88 | |
| 现金流百分比 | -660.62 | -65.34 | -13.26 | -13.54 | -13.74 | -45.10 | -107.80 | -1,074.39 | 124.82 | 359.32 | -1,044.43 | -349.39 | -242.44 | 946.67 | -320.38 | -148.16 | 222.70 | -3,994.98 |
| 现金周转 | 1 | 6 | 12 | 14 | 16 | 12 | 8 | 1 | -7 | -3 | 1 | 4 | 7 | -2 | 6 | 13 | 6 | -1 |
| 改变 （％） | 521.49 | 83.91 | 18.82 | 15.84 | -24.99 | -33.32 | -90.30 | -931.03 | -58.35 | -140.11 | 274.93 | 73.33 | -125.30 | -417.85 | 131.46 | -54.40 | -119.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
