现金流量表 (TTM)
科格斯塔有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 15 | 16 | 16 | 10 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| 改变 （％） | 90.79 | 3.24 | 3.14 | -37.03 | -58.79 | 66.30 | 39.87 | -7.85 | -8.52 | -46.01 | -85.22 | -12.52 | -14.31 | 539.85 | 84.37 | 47.16 | 32.05 | 1.04 | 1.03 | |
| 现金流百分比 | 74.68 | 107.12 | 113.88 | 121.07 | 117.20 | 104.36 | 126.86 | 139.82 | 169.92 | 228.19 | 529.51 | -34.05 | -20.56 | -13.46 | -285.77 | 399.44 | 163.66 | 125.53 | 157.81 | 210.96 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 2.77 | -6.16 | -6.57 | -24.43 | -32.33 | 81.69 | 44.96 | 7.20 | 6.71 | -29.19 | -41.23 | -23.75 | -31.14 | 13.32 | 11.76 | 6.38 | 6.00 | 39.04 | 28.08 | |
| 现金流百分比 | -27.38 | -21.16 | -20.45 | -19.69 | -22.87 | -33.45 | -44.42 | -50.75 | -71.74 | -112.38 | -342.01 | 87.47 | 46.05 | 24.21 | 91.07 | -77.16 | -22.85 | -14.07 | -24.34 | -41.26 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | -64.56 | -54.63 | -120.39 | -367.51 | 137.38 | -17.39 | -21.05 | -87.36 | -690.93 | 28.76 | 22.34 | 131.71 | 56.84 | -0.51 | -0.51 | -34.07 | -51.67 | 134.79 | 57.41 | |
| 现金流百分比 | 52.71 | 14.04 | 6.56 | -1.38 | 5.67 | 29.09 | 17.57 | 10.93 | 1.82 | -15.81 | -87.50 | 46.58 | 74.52 | 89.24 | 294.70 | -222.28 | -40.80 | -11.46 | -33.47 | -69.71 |
| 现金周转 | 11 | 14 | 14 | 13 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 | -1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 5 |
| 改变 （％） | 33.02 | -2.90 | -2.99 | -34.95 | -53.72 | 36.80 | 26.90 | -24.17 | -31.88 | -76.73 | -329.80 | 44.84 | 30.96 | -69.87 | -231.90 | 259.18 | 72.16 | -19.63 | -24.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
