现金流量表 (TTM)
ChoiceOne 金融服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | 8 | 13 | 31 | 58 | 38 | 38 | 43 | 40 | 44 | 51 | 48 | 70 | 46 | 53 | 52 | 14 | 49 | 27 | 20 |
| 改变 （％） | -151.46 | 55.45 | 134.62 | 88.53 | -35.33 | 1.57 | 11.93 | -6.29 | 10.37 | 15.92 | -6.83 | 46.88 | -33.90 | 13.22 | -0.49 | -73.67 | 252.76 | -44.78 | -25.23 | |
| 现金流百分比 | -16.26 | 42.47 | 14.67 | 108.39 | -100.33 | -79.15 | -84.43 | -77.89 | -484.70 | 367.65 | -147.71 | 131.12 | 75.47 | 404.54 | 55.43 | 216.47 | 1,090.12 | 117.74 | -250.84 | 36.33 |
| 投资活动产生的现金 | -70 | -251 | -336 | -314 | -551 | -521 | -403 | -380 | -183 | -90 | -124 | -105 | -126 | -181 | -155 | -110 | -142 | -98 | 151 | 165 |
| 改变 （％） | 257.67 | 34.02 | -6.56 | 75.59 | -5.43 | -22.78 | -5.73 | -51.71 | -51.01 | 37.98 | -15.57 | 20.52 | 43.83 | -14.63 | -28.65 | 28.15 | -30.84 | -254.69 | 9.02 | |
| 现金流百分比 | -69.20 | -1,256.20 | -373.98 | -1,100.69 | 948.88 | 1,094.59 | 887.76 | 689.84 | 2,212.24 | -744.85 | 356.20 | -286.53 | -135.32 | -1,578.46 | -163.09 | -456.64 | -11,190.83 | -236.97 | -1,414.39 | 298.69 |
| 融资活动产生的现金 | 188 | 262 | 413 | 312 | 435 | 436 | 319 | 282 | 135 | 58 | 38 | 93 | 149 | 146 | 197 | 82 | 129 | 91 | -189 | -130 |
| 改变 （％） | 39.57 | 57.39 | -24.50 | 39.58 | 0.26 | -26.85 | -11.69 | -52.12 | -57.34 | -34.40 | 147.10 | 59.71 | -1.73 | 34.69 | -58.26 | 56.80 | -29.80 | -308.67 | -31.27 | |
| 现金流百分比 | 185.46 | 1,313.73 | 459.32 | 1,092.30 | -748.55 | -915.44 | -703.33 | -511.94 | -1,627.54 | 477.20 | -108.50 | 255.42 | 159.86 | 1,273.92 | 207.65 | 340.17 | 10,200.71 | 219.23 | 1,765.23 | -235.02 |
| 现金周转 | 101 | 20 | 90 | 29 | -58 | -48 | -45 | -55 | -8 | 12 | -35 | 37 | 93 | 11 | 95 | 24 | 1 | 41 | -11 | 55 |
| 改变 （％） | -80.30 | 350.16 | -68.25 | -303.68 | -18.02 | -4.79 | 21.32 | -84.94 | -245.51 | -388.52 | -204.96 | 155.19 | -87.67 | 726.28 | -74.52 | -94.77 | 3,166.25 | -125.92 | -616.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
