现金流量表 (TTM)
科达矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -5 | -5 | -6 | -8 | -11 | -13 | -14 | -13 | -11 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | 8.44 | 11.31 | 10.16 | 50.08 | 33.37 | 14.51 | 12.67 | -10.38 | -11.59 | -16.95 | -20.41 | -13.27 | -15.30 | -13.27 | -15.30 | -10.95 | -12.30 | |
| 现金流百分比 | -89.87 | -88.52 | -44.37 | -31.54 | -84.38 | -517.29 | 221.99 | 105.32 | 126.11 | 167.93 | 184.50 | 216.87 | 148.40 | 103.80 | 144.85 | 313.80 | -253.59 | -76.49 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 37.27 | 65.71 | 39.65 | -4.01 | -4.18 | -235.07 | 174.03 | 19.91 | 16.61 | -37.62 | -60.32 | -52.61 | -110.99 | -43.82 | -77.99 | 57.46 | 36.49 | |
| 现金流百分比 | -1.62 | -2.02 | -1.51 | -1.36 | -2.33 | -10.25 | -5.19 | -5.99 | -9.60 | -16.85 | -13.91 | -8.15 | -3.05 | 0.28 | 0.25 | 0.14 | -0.20 | -0.09 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 10 | 17 | 23 | 18 | 13 | 7 | -0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 改变 （％） | 9.56 | 70.00 | 41.18 | -21.18 | -26.88 | -50.34 | -101.36 | -1,951.46 | 105.40 | 4.47 | 4.28 | -47.12 | -89.12 | 587.72 | 85.46 | 82.22 | 45.12 | |
| 现金流百分比 | 191.50 | 190.54 | 145.88 | 132.90 | 186.71 | 627.55 | -116.80 | 0.67 | -16.51 | -51.08 | -70.59 | -108.72 | -45.36 | -4.08 | -45.10 | -213.94 | 353.79 | 176.59 |
| 现金周转 | 5 | 5 | 11 | 18 | 10 | 2 | -6 | -14 | -10 | -7 | -5 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 | 1 | 4 |
| 改变 （％） | 10.11 | 122.04 | 54.96 | -43.90 | -78.24 | -366.83 | 137.48 | -25.15 | -33.61 | -24.41 | -32.29 | 26.74 | 21.10 | -37.85 | -60.90 | -210.19 | 190.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
