现金流量表 (TTM)
指南针多元化 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 166 | 149 | 151 | 170 | 183 | 134 | 64 | -11 | -53 | -28 | 21 | 44 | 69 | 78 | 49 | -8 | -56 | -68 |
| 改变 （％） | -10.39 | 1.62 | 12.38 | 7.76 | -26.71 | -52.16 | -116.72 | 394.59 | -46.64 | -173.46 | 113.08 | 54.87 | 13.85 | -36.82 | -115.29 | 648.90 | 19.75 | |
| 现金流百分比 | -152.13 | -502.62 | -66.29 | -178.55 | -171.61 | 148.96 | 156.39 | 235.92 | 589.96 | 28.45 | -41.12 | -115.72 | 1,967.98 | 20.06 | 446.14 | -742.32 | -783.28 | 17.31 |
| 投资活动产生的现金 | -254 | -701 | -736 | -541 | -667 | -317 | -284 | -287 | -714 | -627 | -464 | -487 | 77 | 571 | 33 | 117 | 114 | -422 |
| 改变 （％） | 176.44 | 5.08 | -26.60 | 23.35 | -52.38 | -10.70 | 1.24 | 148.75 | -12.23 | -26.01 | 4.95 | -115.72 | 645.59 | -94.16 | 250.14 | -2.26 | -470.69 | |
| 现金流百分比 | 232.55 | 2,370.08 | 323.26 | 568.62 | 625.60 | -352.82 | -691.36 | 6,316.86 | 7,945.01 | 630.11 | 917.42 | 1,271.68 | 2,195.61 | 146.58 | 301.15 | 11,476.48 | 1,580.39 | 108.11 |
| 融资活动产生的现金 | -22 | 522 | 356 | 274 | 376 | 273 | 260 | 294 | 760 | 557 | 393 | 404 | -143 | -260 | -71 | -107 | -51 | 101 |
| 改变 （％） | -2,470.51 | -31.79 | -23.05 | 37.40 | -27.38 | -4.74 | 13.02 | 158.55 | -26.77 | -29.45 | 2.74 | -135.47 | 81.72 | -72.78 | 51.36 | -52.09 | -295.92 | |
| 现金流百分比 | 20.19 | -1,764.37 | -156.20 | -288.03 | -352.98 | 303.60 | 634.61 | -6,472.84 | -8,461.80 | -559.90 | -777.31 | -1,054.82 | -4,108.18 | -66.84 | -640.37 | -10,549.02 | -712.16 | -25.75 |
| 现金周转 | -109 | -30 | -228 | -95 | -107 | 90 | 41 | -5 | -9 | -99 | -51 | -38 | 3 | 389 | 11 | 1 | 7 | -391 |
| 改变 （％） | -72.88 | 670.45 | -58.27 | 12.12 | -184.43 | -54.43 | -111.08 | 97.78 | 1,006.73 | -49.18 | -24.29 | -109.11 | 11,068.03 | -97.16 | -90.81 | 609.74 | -5,518.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
