现金流量表 (TTM)
科达章鱼集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 改变 （％） | -32.80 | 4.32 | 106.81 | -49.14 | 104.95 | 12.55 | -21.50 | 13.62 | -36.82 | -58.63 | 4.04 | 30.64 | -53.68 | 26.21 | 4.71 | 67.58 | 38.32 | 71.31 | |
| 现金流百分比 | 129.94 | 83.85 | 82.19 | 104.67 | 125.12 | 144.76 | 185.47 | 267.79 | 129.87 | 111.52 | 62.86 | 51.98 | 157.08 | 229.86 | 548.87 | 446.86 | -124.47 | -137.74 | 771.88 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -4 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -23.44 | 44.85 | -9.29 | -3.99 | 61.48 | -3.25 | -12.28 | -57.88 | -161.00 | 6.20 | -64.02 | -1,272.39 | -47.03 | 9.79 | -12.35 | 470.33 | 16.84 | -2.41 | |
| 现金流百分比 | -29.25 | -21.51 | -29.27 | -16.35 | -36.90 | -33.63 | -37.04 | -59.77 | -10.74 | 8.91 | 12.89 | 3.69 | -99.95 | -167.26 | -347.44 | -236.77 | 224.45 | 209.81 | -669.82 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 320.72 | -60.00 | -46.79 | -4.19 | -333.73 | -1.35 | -39.82 | -52.47 | -69.16 | 10.02 | 48.52 | -61.20 | 87.03 | -8.45 | -49.17 | -0.00 | -100.00 | NaN | |
| 现金流百分比 | 4.76 | 19.23 | 7.22 | 2.37 | 5.33 | -7.03 | -7.90 | -8.74 | -1.77 | -0.74 | -1.11 | -1.32 | -1.18 | -6.98 | -12.08 | -4.77 | 0.79 | -0.00 | 0.00 |
| 现金周转 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | 4.14 | 6.44 | 62.39 | -57.46 | 77.14 | -12.15 | -45.63 | 134.27 | -26.42 | -26.61 | 25.84 | -56.77 | -68.35 | -47.14 | 28.61 | -701.65 | 24.99 | -130.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
