现金流量表 (TTM)
维他可可公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33 | 12 | 7 | -15 | -16 | -23 | -34 | -18 | -11 | 21 | 49 | 77 | 107 | 97 | 108 | 73 | 43 | 33 | 28 |
| 改变 （％） | -63.47 | -43.06 | -310.89 | 10.61 | 41.49 | 47.62 | -46.70 | -39.24 | -292.49 | 130.45 | 59.25 | 38.71 | -9.06 | 10.55 | -32.12 | -41.34 | -22.22 | -15.31 | |
| 现金流百分比 | 94.02 | -66.41 | -96.21 | 134.32 | 37.17 | -497.35 | 1,097.37 | 122.43 | 120.68 | 184.41 | 152.14 | 104.39 | 94.63 | 103.77 | 105.48 | 116.54 | 129.74 | 105.70 | 158.05 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -7.60 | -13.42 | -2.33 | 90.10 | 34.65 | 77.33 | 0.53 | -26.55 | 20.88 | -48.86 | -0.66 | -1.49 | -54.71 | 95.54 | 73.95 | 6.45 | 44.66 | 46.77 | |
| 现金流百分比 | -1.06 | 1.89 | 4.16 | 2.69 | 1.28 | -16.31 | 43.22 | 9.10 | 10.84 | -10.40 | -1.90 | -0.81 | -0.52 | -0.29 | -0.51 | -1.46 | -2.95 | -4.46 | -11.57 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | -31 | -15 | 4 | -27 | 28 | 32 | 5 | 3 | -9 | -16 | -3 | 6 | -3 | -5 | -10 | -8 | -0 | -9 |
| 改变 （％） | -1,600.27 | -52.51 | -125.30 | -825.19 | -205.57 | 14.43 | -84.48 | -39.63 | -380.59 | 93.67 | -80.46 | -295.22 | -153.94 | 46.68 | 100.34 | -16.80 | -96.28 | 2,752.75 | |
| 现金流百分比 | 5.78 | 167.80 | 202.78 | -33.97 | 61.63 | 615.26 | -1,052.26 | -34.19 | -33.48 | -74.58 | -51.71 | -4.35 | 5.55 | -3.61 | -4.87 | -15.89 | -25.09 | -0.98 | -49.31 |
| 现金周转 | 35 | -18 | -7 | -11 | -43 | 5 | -3 | -15 | -9 | 11 | 32 | 74 | 113 | 94 | 102 | 63 | 33 | 32 | 18 |
| 改变 （％） | -151.72 | -60.70 | 51.06 | 299.70 | -110.57 | -166.91 | 377.71 | -38.36 | -225.97 | 179.33 | 132.10 | 53.02 | -17.07 | 8.77 | -38.57 | -47.31 | -4.54 | -43.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
